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BILAN LES MACONS COOPERATEURS REUNIS 2021 Siren 321179012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56783	54540	2243	4049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	809627	240682	568945	581478
Constructions	1817260	1299196	518064	586175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218519	191642	26876	29620
Autres immobilisations corporelles	1728655	1239001	489654	430070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	76043		76043	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1174		1174	
Autres titres immobilisés	1231		1231	86468
Prêts				
Autres immobilisations financières	12981		12981	14564
TOTAL (I)	4722277	3025063	1697213	1732427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4335763	125440	4210323	3273462
Avances et acomptes versés sur commandes	130507		130507	524287
Clients et comptes rattachés	4350008	45804	4304203	3687703
Autres créances	620420		620420	75977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	845639		845639	229238
Charges constatées d’avance	37222		37222	28421
TOTAL (II)	10319563	171244	10148318	7819089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15041840	3196308	11845532	9551517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1149888		1136944	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1224916		1224916	
Réserves statutaires ou contractuelles	56742		56742	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-89431		-243747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	557009		145179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2899124		2320035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000			
Provisions pour charges	170539		129721	
TOTAL (III)	290539		129721	
Emprunts obligataires convertibles			1335476	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3794189		2177709	
Emprunts et dettes financières divers (4)			11273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26167		10257	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4302101		3029223	
Dettes fiscales et sociales	451779		417229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81629		120590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8655868		7101760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11845532		9551517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7652293			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			62957	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			33229237	26461687
Production vendue biens			13860	12660
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			33243097	26474347
				
Production stockée				
Production immobilisée			4509	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147347	124081
Autres produits			2130	1586
Total des produits d’exploitation (I)			33397083	26600014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28836795	22155600
Variation de stock (marchandises)			-1056302	71939
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397402	293258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1421672	1309603
Impôts, taxes et versements assimilés			48285	47738
Salaires et traitements			1847965	1651049
Charges sociales			640067	572130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202319	174913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125440	6000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160818	
Autres charges			14	20888
Total des charges d’exploitation (II) 			32624475	26303118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			772608	296896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88614	57326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88614	59174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306282	210458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306282	210458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217668	-151284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554940	145612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3662		19765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10400		19857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14062		39622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7293		23146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4700		16908	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11993		40055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2069		-433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33499759		26698810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32942749		26553631	
BENEFICE OU PERTE	557010		145179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57414		
Total Immobilisations corporelles		4490360		176707
Total Immobilisations financières		101032		78305
Total Général		4648807		255012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			630	56784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93004	4574063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		73469	14438	91430
Total Général		73469	108073	4722277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53364	1807	630	54541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2863015	200512	93004	2970523
AMORTISSEMENTS Total Général	2916379	202319	93634	3025064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				170539
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	129721	160818		290539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6000	125440	6000	125440
Sur comptes clients	55628		9823	45805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61628	125440	15823	171245
TOTAL GENERAL	191349	286258	15823	461784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286258	15823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1174		1174	
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	12981		12981	
Clients douteux ou litigieux	84291		84291	
Autres créances clients	4265717	4265717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1348	1348		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1094	1094		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25891	25891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	592087	592087		
Charges constatées d’avance	37222	37222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5021807	4923360	98447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1256249	278842	974691	2716
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2537940	2537940		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4302102	4302102		
Personnel et comptes rattachés	35666	35666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219943	219943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191248	191248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4923	4923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81629	81629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8629701	7652293	974691	2716
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130903			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	64