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BILAN LES MACONS COOPERATEURS REUNIS 2017 Siren 321179012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73226	72398	828	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	809627	190547	619080	631965
Constructions	1811260	1028545	782715	812239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	566047	504199	61848	62562
Autres immobilisations corporelles	1605810	1307824	297986	283579
Immobilisations en cours	6192		6192	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85254		85254	86622
Prêts				
Autres immobilisations financières	14149		14149	13730
TOTAL (I)	4971568	3103514	1868054	1890700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100989		100989	76914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23503		23503	10471
Marchandises	3315326		3315326	3134599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4383368	269277	4114091	3260390
Autres créances	551950		551950	443346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21924		21924	12453
Charges constatées d’avance	15935		15935	20753
TOTAL (II)	8412999	269277	8143721	6958930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13384567	3372791	10011776	8849630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1127808		1113184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1224916		1224916	
Réserves statutaires ou contractuelles	96116		72670	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23750			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-498934		-549314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119137		77096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2092793		1938552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10480		10480	
Provisions pour charges	175792		182554	
TOTAL (III)	186272		193034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4006104		3275140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11273		12797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19214			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3006024		2800770	
Dettes fiscales et sociales	509450		426812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180642		202522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7732710		6718043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10011776		8849630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6998703		6718044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3080658		2217856	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25461884	24898540
Production vendue biens			651284	509835
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			26113168	25408375
				
Production stockée			13032	-154
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374050	172613
Autres produits			720	195
Total des produits d’exploitation (I)			26500970	25581030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21715269	21048838
Variation de stock (marchandises)			-139080	124815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348660	212108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24076	3989
Autres achats et charges externes			1538489	1426881
Impôts, taxes et versements assimilés			90020	65568
Salaires et traitements			1616802	1564359
Charges sociales			694713	614860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180877	187705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30919	55782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264973	102457
Total des charges d’exploitation (II) 			26317567	25407364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183403	173666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86833	78668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86833	78668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213190	221186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213190	221186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126356	-142518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57047	31148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68017		65933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2837		23750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70854		89683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6477		43734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2287			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8764		43734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62090		45949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26658658		25749381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26539521		25672284	
BENEFICE OU PERTE	119137		77096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4704560		158281
Total Immobilisations financières		100353		1337
Total Général		4877240		160518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63903	4798938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2286	99403
Total Général			66190	4971568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10480
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				175792
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	193034		6762	186272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41646		41646	
Sur comptes clients	522263	30918	283905	269277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	563910	30918	325552	269277
TOTAL GENERAL	756944	30918	332314	455549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30918	332314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4006104	3291312	582810	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3707391	3707391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7713495	6998703	582810	131981
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1768275			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	425202			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61955			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1051331			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1538489			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90020			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90020			
Montant de la TVA. collectée	5172006			
Total TVA. déductible sur biens et services	4636642			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58