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BILAN LES MACONS COOPERATEURS REUNIS 2016 Siren 321179012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72327	72327		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	809627	177662	631965	648713
Constructions	1768209	955969	812239	845900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	605395	542832	62562	83778
Autres immobilisations corporelles	1521330	1237750	283580	225370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	86623		86623	84321
Prêts				
Autres immobilisations financières	13730		13730	14661
TOTAL (I)	4877240	2986540	1890700	1902743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76914		76914	80903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10472		10472	10626
Marchandises	3176247	41647	3134600	3250237
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3782655	522264	3260391	3336443
Autres créances	463347		463347	424857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12454		12454	888
Charges constatées d’avance	20754		20754	34603
TOTAL (II)	7542841	563911	6978931	7138558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12420082	3550451	8869631	9041300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1133184		1155136	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1224917		1224917	
Réserves statutaires ou contractuelles	72670		60631	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-549315		-603525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77096		21067	
Subventions d’investissement			24000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1958553		1882225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10480		10480	
Provisions pour charges	182554		181520	
TOTAL (III)	193034		192000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3275141		3743489	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2800770		2583056	
Dettes fiscales et sociales	426813		396345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215320		244186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6718044		6967075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8869631		9041300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24898540		24898540	23910781
Production vendue biens	499035		499035	469164
Production vendue services	10800		10800	14234
Chiffres d’affaires nets	25408375		25408375	24394178
				
Production stockée			-154	-3004
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172613	403472
Autres produits			195	2511
Total des produits d’exploitation (I)			25581030	24797157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21048330	20471617
Variation de stock (marchandises)			124815	-52056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212615	190540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3989	148
Autres achats et charges externes			1426881	1288908
Impôts, taxes et versements assimilés			65568	48905
Salaires et traitements			1564359	1463594
Charges sociales			614860	619359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187705	242745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55782	169844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102457	55967
Total des charges d’exploitation (II) 			25407364	24499572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173666	297585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78668	65328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78668	65328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221186	230552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221186	230552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142518	-165224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31148	132361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65933		78910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23750		909988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89683		988898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43734		2896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1097298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43734		1100193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45949		-111295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25749381		25851383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25672284		25830316	
BENEFICE OU PERTE	77096		21067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82328		
Total Immobilisations corporelles		4912580		174291
Total Immobilisations financières		98982		3054
Total Général		5093890		177345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10001	72327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			382311	4704561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1683	100353
Total Général			393995	4877240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82328		10001	72327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3108820	187705	382311	2914214
AMORTISSEMENTS Total Général	3191148	187705	392312	2986540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10480
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				182554
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				193034
Total Provisions pour risques et charges	192000	182554	181520	193034
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50824	41646	50824	41646
Sur comptes clients	586471	14135	78343	522263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	637296	56407	129792	563910
TOTAL GENERAL	829296	238335	310687	756944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238335	310687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3275140	2454581	616234	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3442902	3442902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6718043	5897483	616234	204325
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel