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BILAN LES EDITIONS GILLETTA 2020 Siren 321190126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28310	28310		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11675	11675		
Autres immobilisations corporelles	22442	22442		751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1576		1576	1576
TOTAL (I)	64004	62428	1576	2327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6887		6887	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	418365	177536	240829	233281
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77510	7558	69951	105804
Autres créances	30877		30877	40202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19336		19336	27958
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	552976	185094	367881	407246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	616981	247523	369458	409574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	52890		52890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73839		73839	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5289		5289	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	41		41	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-147500		-103871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68621		-43628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-84061		-15439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges	36466		31512	
TOTAL (III)	48466		31512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152343		177193	
Dettes fiscales et sociales	38041		66876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210668		145431	
Produits constatés d’avance (2)	4000		4000	
TOTAL (IV)	405053		393501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369458		409574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405053		393501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	239614		239614	206449
Production vendue services	93080		93080	111063
Chiffres d’affaires nets	332695		332695	317512
				
Production stockée			-3374	50705
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135065	159417
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			464388	528136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2562	111
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262155	256840
Impôts, taxes et versements assimilés			4342	4090
Salaires et traitements			147922	202152
Charges sociales			61655	80234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2	747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8564	13473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4954	3452
Autres charges			45462	25942
Total des charges d’exploitation (II) 			537621	587044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73232	-58907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73219	-58907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27329		15279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27329		15279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	749			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4597		15279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491731		543416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560352		587044	
BENEFICE OU PERTE	-68621		-43628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			151583	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		25337	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28310		
Total Immobilisations corporelles		114641		
Total Immobilisations financières		1576		
Total Général		144528		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80523	34117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1576
Total Général			80523	64004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28310			28310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113890	2	79774	34117
AMORTISSEMENTS Total Général	142200	2	79774	62428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36466
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	31512	16954		48466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	195345	3428	21237	177536
Sur comptes clients	15098	5136	12675	7558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210443	8564	33912	185094
TOTAL GENERAL	241955	25518	33912	233560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13518	33912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1576	1576		
Clients douteux ou litigieux	8718	8718		
Autres créances clients	68791	68791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4039	4039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17941	17941		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8897	8897		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	109964	109964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152343	152343		
Personnel et comptes rattachés	8298	8298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23662	23662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1645	1645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4436	4436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10668	10668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4000	4000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	405053	405053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148713		164206	
Location, charges locatives et de copropriété	36031		6244	
Personnel extérieur à l’entreprise	27559		23235	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4040		15331	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45810		47822	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262155		256840	
Taxe professionnelle	1534		1546	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2808		2544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4342		4090	
Montant de la TVA. collectée	50615		66567	
Total TVA. déductible sur biens et services	27472		19010	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4