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BILAN IOA-OTEIS 2021 Siren 321130767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265199	247222	17977	27236
Fonds commercial	102579	20516	82063	92321
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5159	5159		
Autres immobilisations corporelles	129760	117378	12382	20700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19828		19828	18207
TOTAL (I)	522526	390275	132250	158464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	63880		63880	100291
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298452	42132	256321	403460
Autres créances	44278		44278	120246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112029		112029	66647
Charges constatées d’avance	52846		52846	95000
TOTAL (II)	571485	42132	529353	785644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1094011	432407	661604	944108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	343150		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-328635		-99153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-364876		-229481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-350361		-28635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97472		92270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97472		92270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382500		112560	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6142		6142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255934		357321	
Dettes fiscales et sociales	269917		404449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914493		880473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	661604		944108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1180993	6394	1187387	1719035
Chiffres d’affaires nets	1180993	6394	1187387	1719035
				
Production stockée			-36411	-13946
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			557	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77242	169187
Autres produits			7267	947
Total des produits d’exploitation (I)			1236041	1875223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			681615	737943
Impôts, taxes et versements assimilés			18223	20864
Salaires et traitements			581145	909506
Charges sociales			246793	363800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26647	19498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5672	6081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5202	40000
Autres charges			17326	2300
Total des charges d’exploitation (II) 			1582624	2099991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-346583	-224768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			300	6733
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300	6733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3997	645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3997	6645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3697	89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-350279	-224680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7399		60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7399		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8424		193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13509		4607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21933		4800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14534		-4740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63		62	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1243740		1882016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1608617		2111498	
BENEFICE OU PERTE	-364876		-229481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406027		
Total Immobilisations corporelles		229162		3887
Total Immobilisations financières		18207		10055
Total Général		653395		13942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	286470	19517	38249	267738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208461	7130	93054	122537
AMORTISSEMENTS Total Général	494931	26647	131303	390275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17472
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	92270	5202		97472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41310	5672	4850	42132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41310	5672	4850	42132
TOTAL GENERAL	133580	10874	4850	139604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10874	4850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19828		19828	
Clients douteux ou litigieux	56323	56323		
Autres créances clients	242129	242129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42416	42416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1862	1862		
Charges constatées d’avance	52846	52846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	415404	395576	19828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382500	30000	346188	6312
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255934	255934		
Personnel et comptes rattachés	41491	41491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128502	128502		
Impôts sur les bénéfices	127	127		
T.V.A.	96593	96593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3204	3204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	908351	555851	346188	6312
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel