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BILAN IOA-OTEIS 2020 Siren 321130767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303448	276212	27236	874
Fonds commercial	102579	10258	92321	102579
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5159	5159		
Autres immobilisations corporelles	224003	203302	20700	21156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18207		18207	18257
TOTAL (I)	653395	494931	158464	142865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100291		100291	114237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444769	41310	403460	531151
Autres créances	120246		120246	138764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66647		66647	82933
Charges constatées d’avance	95000		95000	45562
TOTAL (II)	826954	41310	785644	912646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1480349	536241	944108	1055512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			383350	
Report à nouveau	-99153		-540934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-229481		-306569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28635		85847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92270		52270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92270		52270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112560		133778	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6142		6142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357321		370118	
Dettes fiscales et sociales	404449		391253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	880473		917395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	944108		1055512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			813753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1652490	66545	1719035	2406432
Chiffres d’affaires nets	1652490	66545	1719035	2406432
				
Production stockée			-13946	-199063
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169187	102788
Autres produits			947	77152
Total des produits d’exploitation (I)			1875223	2387308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			737943	936730
Impôts, taxes et versements assimilés			20864	32818
Salaires et traitements			909506	1179905
Charges sociales			363800	460452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19498	15220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40000	40000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6081	8957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2300	7918
Total des charges d’exploitation (II) 			2099991	2682001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224768	-294693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6733	505
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6733	505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6645	12310
Différences négatives de change				71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6645	12381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89	-11876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-224680	-306569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4607			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4740			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1882016		2387813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111498		2694382	
BENEFICE OU PERTE	-229481		-306569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378899		27128
Total Immobilisations corporelles		224643		12576
Total Immobilisations financières		18257		
Total Général		621798		39704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8057	229162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	18207
Total Général			8107	653395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275447	11023		286470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203486	8475	3500	208461
AMORTISSEMENTS Total Général	478933	19498	3500	494931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12270
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	52270	40000		92270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41043	6081	5814	41310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41043	6081	5814	41310
TOTAL GENERAL	93313	46081	5814	133580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46081	5815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18207		18207	
Clients douteux ou litigieux	50509	50509		
Autres créances clients	394260	394260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	248	248		
T. V. A.	49405	49405		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1257	1257		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69336	69336		
Charges constatées d’avance	95000	95000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	678223	660016	18207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112500	30000	82500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357321	357321		
Personnel et comptes rattachés	135218	135218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156304	156304		
Impôts sur les bénéfices	62	62		
T.V.A.	106853	106853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6012	6012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874330	791830	82500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel