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BILAN IOA-OTEIS 2018 Siren 321130767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279366	275668	3697	
Fonds commercial	102578		102578	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5159	5159		
Autres immobilisations corporelles	232949	201902	31046	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18257		18257	
TOTAL (I)	638310	482730	155579	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	313299		313299	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	738		738	
Clients et comptes rattachés	957287	37261	920026	
Autres créances	149455		149455	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11223		11223	
Charges constatées d’avance	53365		53365	
TOTAL (II)	1485371	37261	1448110	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2123681	519991	1603690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383349			
Report à nouveau	-411298			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129635			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392415			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12270			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12270			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259651			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11058			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407074			
Dettes fiscales et sociales	521219			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1199004			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1603690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1060446			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103330			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2426193	155734	2581928	
Chiffres d’affaires nets	2426193	155734	2581928	
				
Production stockée			16119	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46103	
Autres produits			6080	
Total des produits d’exploitation (I)			2650231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			797034	
Impôts, taxes et versements assimilés			46603	
Salaires et traitements			1221031	
Charges sociales			566554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9134	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83609	
Total des charges d’exploitation (II) 			2756315	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106083	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			159	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15310	
Différences négatives de change			145	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15296	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121380	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	259			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2650390			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2780025			
BENEFICE OU PERTE	-129635			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42001			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75515			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380482		1462
Total Immobilisations corporelles		234370		7567
Total Immobilisations financières		18257		
Total Général		633109		9030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3830	238108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18257
Total Général			3830	638310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262940	12727		275668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191011	19620	3570	207061
AMORTISSEMENTS Total Général	453952	32348	3570	482730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12270
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12270			12270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32228	9134	4101	37261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32228	9134	4101	37261
TOTAL GENERAL	44498	9134	4101	49531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9134	4101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18257		18257	
Clients douteux ou litigieux	53264		53264	
Autres créances clients	904023	904023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43405	43405		
T. V. A.	47887	47887		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1505	1505		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56657	56657		
Charges constatées d’avance	53365	53365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1178366	1106844	71521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103330	103330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156321	28821	120000	7500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407074	407074		
Personnel et comptes rattachés	130480	130480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189899	189899		
Impôts sur les bénéfices	73	73		
T.V.A.	172714	172714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28052	28052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1187946	1060446	120000	7500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147390			
Location, charges locatives et de copropriété	133594			
Personnel extérieur à l’entreprise	10075			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84748			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17247			
Autres comptes	403978			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	797034			
Taxe professionnelle	11309			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35294			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46603			
Montant de la TVA. collectée	474207			
Total TVA. déductible sur biens et services	117161			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32