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BILAN IOA-OTEIS 2017 Siren 321130767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	277903	262940	14962	
Fonds commercial	102578		102578	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5159	5159		
Autres immobilisations corporelles	229211	185852	43358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18257		18257	
TOTAL (I)	633109	453952	179157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	297180		297180	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	724		724	
Clients et comptes rattachés	1109404	32228	1077176	
Autres créances	145341		145341	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14803		14803	
Charges constatées d’avance	45503		45503	
TOTAL (II)	1612957	32228	1580729	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2246067	486180	1759886	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383349			
Report à nouveau	-272541			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138757			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522051			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12270			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12270			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281423			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15211			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397323			
Dettes fiscales et sociales	531606			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1225565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1759886			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1054031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99038			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2598534	305729	2904263	
Chiffres d’affaires nets	2598534	305729	2904263	
				
Production stockée			51598	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137283	
Autres produits			1362	
Total des produits d’exploitation (I)			3094507	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1095308	
Impôts, taxes et versements assimilés			49318	
Salaires et traitements			1256245	
Charges sociales			579285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19197	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154428	
Total des charges d’exploitation (II) 			3210272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			83	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68	
Total des produits financiers (V)			152	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13074	
Différences négatives de change			3339	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16261	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132026	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10			
Total des produits exceptionnels (VII)	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6667			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6657			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3094670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3233427			
BENEFICE OU PERTE	-138757			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	99562			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378427		2055
Total Immobilisations corporelles		224348		10022
Total Immobilisations financières		10757		7500
Total Général		613532		19577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				234370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18257
Total Général				633109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237550	25390		262940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159912	31098		191011
AMORTISSEMENTS Total Général	397463	56488		453952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10		10	
Provisions pour litiges				12270
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28270		16000	12270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60503	19197	47473	32228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60503	19197	47473	32228
TOTAL GENERAL	88784	19197	63483	44498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19197	63473	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18257			
Clients douteux ou litigieux	65520			
Autres créances clients	1043883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55313			
T. V. A.	45904			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1475			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42648			
Charges constatées d’avance	45503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1318507	1234728	83778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99038	99038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182385	26063	118821	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397323	397323		
Personnel et comptes rattachés	122735	122735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207985	207985		
Impôts sur les bénéfices	72	72		
T.V.A.	170267	170267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30545	30545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1210353	1054031	118821	37500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	412546			
Location, charges locatives et de copropriété	149967			
Personnel extérieur à l’entreprise	183			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64148			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18635			
Autres comptes	449827			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1095308			
Taxe professionnelle	11249			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38069			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49318			
Montant de la TVA. collectée	520584			
Total TVA. déductible sur biens et services	138786			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel