ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN IOA-OTEIS 2016 Siren 321130767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275848	237550	38298	
Fonds commercial	102578		102578	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5159	5159		
Autres immobilisations corporelles	219189	154753	64435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10757		10757	
TOTAL (I)	613532	397463	216069	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	245582		245582	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	854		854	
Clients et comptes rattachés	1011709	60503	951205	
Autres créances	149937		149937	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17915		17915	
Disponibilités	30315		30315	
Charges constatées d’avance	107002		107002	
TOTAL (II)	1563318	60503	1502814	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2176850	457967	1718883	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383349			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-272541			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10			
TOTAL (I)	660818			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28270			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28270			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175646			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34846			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265028			
Dettes fiscales et sociales	546180			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8093			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1029794			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1718883			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	993966			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163070			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2310590	395822	2706413	
Chiffres d’affaires nets	2310590	395822	2706413	
				
Production stockée			-129101	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100718	
Autres produits			2917	
Total des produits d’exploitation (I)			2680947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			829450	
Impôts, taxes et versements assimilés			48977	
Salaires et traitements			1332898	
Charges sociales			606325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5262	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	
Autres charges			28432	
Total des charges d’exploitation (II) 			2933370	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-252423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			234	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17238	
Différences négatives de change			2790	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			44	
Total des charges financières (VI)			20072	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19795	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-272219	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	343			
Total des produits exceptionnels (VII)	7093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2688317			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2960858			
BENEFICE OU PERTE	-272541			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77434			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367360		11067
Total Immobilisations corporelles		201554		22793
Total Immobilisations financières		10757		
Total Général		579672		33860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10757
Total Général				613532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208340	29210		237550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123099	36813		159912
AMORTISSEMENTS Total Général	331439	66023		397463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10
Total Provisions réglementées	353		343	10
Provisions pour litiges				12270
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	32270	16000	20000	28270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58525	5262	3284	60503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58525	5262	3284	60503
TOTAL GENERAL	91149	21262	23627	88784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21262	23284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			343	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10757			
Clients douteux ou litigieux	67667			
Autres créances clients	944042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46980			
T. V. A.	43429			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1741			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57786			
Charges constatées d’avance	107002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1279407	1200982	78424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163070	163070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12576	11594	981	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265028	265028		
Personnel et comptes rattachés	146298	146298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199422	199422		
Impôts sur les bénéfices	85	85		
T.V.A.	173165	173165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27208	27208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8093	8093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	994947	993966	981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148652			
Location, charges locatives et de copropriété	133058			
Personnel extérieur à l’entreprise	16792			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69764			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25927			
Autres comptes	435256			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	829450			
Taxe professionnelle	10018			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38959			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48977			
Montant de la TVA. collectée	455213			
Total TVA. déductible sur biens et services	130958			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30