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BILAN HOTEL DE LAMARTINE 2019 Siren 321127987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1580000		1580000	1580000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24008	10924	13084	13292
Fonds commercial	412500	613	411887	411887
Autres immobilisations incorporelles		6218	-6218	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53357		53357	53357
Constructions	1770615	619943	1150672	1175040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70331	10123	60207	62334
Autres immobilisations corporelles	308756	88241	220515	232500
Immobilisations en cours	13603		13603	30663
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133		133	133
TOTAL (I)	2653304	736064	1917240	1979206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7376		7376	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8568		8568	31313
Autres créances	170429		170429	155241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	
Disponibilités	72640		72640	271555
Charges constatées d’avance	1236		1236	3781
TOTAL (II)	340250		340250	461890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4573555	736064	3837490	4021096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	232000		232000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2206125		2206125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9646		8136	
Réserves statutaires ou contractuelles	101046		101046	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136280		129166	
Report à nouveau	-5		-21563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169353		30182	
Subventions d’investissement	37500		40000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2553238		2725092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154091		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154091		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	714600		583179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223828		15560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12973			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82559		639114	
Dettes fiscales et sociales	94481		33144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500			
Autres dettes	218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1130161		1270997	
(V)			7	
TOTAL GENERAL (I à V)	3837490		4021096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512327		1270997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				30203
Production vendue biens			-385	
Production vendue services			704971	608297
Chiffres d’affaires nets			704586	638500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			392	1856
Total des produits d’exploitation (I)			704978	641106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				29992
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39384	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7376	
Autres achats et charges externes			344841	254958
Impôts, taxes et versements assimilés			12829	14137
Salaires et traitements			167754	107571
Charges sociales			46807	32604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			259148	117299
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352	720
Total des charges d’exploitation (II) 			863741	557281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158762	83825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19946	16381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19946	16381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19946	-16377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178709	67448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64883		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55528		26532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9355		-24032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769862		643610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939216		613428	
BENEFICE OU PERTE	-169353		30182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436508		778
Total Immobilisations corporelles		2148572		102925
Total Immobilisations financières		133		
Total Général		2585213		103703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			778	436508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34834	2216663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133
Total Général			35612	2653304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11329	6426		17755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	594678	123630		718308
AMORTISSEMENTS Total Général	606007	130057		736064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				154091
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	129091		154091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000	129091		154091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129091		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133	133		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8568	8568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6803	6803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160705	160705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1023	1023		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1896	1896		
Charges constatées d’avance	1236	1236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180367	180367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	714600	109739	442279	162581
Emprunts et dettes financières divers	195	195		
Fournisseurs et comptes rattachés	82559	82559		
Personnel et comptes rattachés	28706	28706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43390	43390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	700	700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21684	21684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés	223633	223633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218	218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1117188	512327	442279	162581
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel