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BILAN EPTA FRANCE SAS 2020 Siren 321165045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4446371	2983688	1462683	1594148
Concessions, brevets et droits similaires	4368746	4316716	52029	102469
Fonds commercial	381274	381274		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	874592		874592	874592
Constructions	20177414	15540653	4636761	4718478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40137865	32301153	7836711	7088030
Autres immobilisations corporelles	2366003	2197968	168035	162964
Immobilisations en cours	762415		762415	1405890
Avances et acomptes	105859		105859	226738
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22814156	22764155	50000	50000
Créances rattachées à des participations	1092784		1092784	1084308
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47997		47997	47997
TOTAL (I)	97575482	80485610	17089871	17355618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3298129	546782	2751346	2548707
En cours de production de biens	1128718	27489	1101229	1055880
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5052373	677453	4374919	3346679
Marchandises	5186018	1156340	4029677	4915100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41052415	2745722	38306693	38302081
Autres créances	59186633		59186633	49394063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361		361	113766
Charges constatées d’avance	2204958		2204958	630252
TOTAL (II)	117109608	5153788	111955819	100306530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	214685090	85639398	129045691	117662149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	33000000		33000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	612292		612292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3005353		2593150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17442283		16610428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6798116		8244058	
Subventions d’investissement	270858		344031	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61128905		61403961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3247488		3247488	
Provisions pour charges	580393		580393	
TOTAL (III)	3827881		3827881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100705		328289	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5866461		2266092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43394483		33721330	
Dettes fiscales et sociales	9452459		10539750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5226042		4937628	
Produits constatés d’avance (2)	48752		637214	
TOTAL (IV)	64088905		52430306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129045691		117662149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58222443		50164214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89598303	7988513	97586817	100773826
Production vendue biens	46473338	28997896	75471235	86108146
Production vendue services	7815436	2652733	10468169	11640702
Chiffres d’affaires nets	143887079	39639143	183526222	198522675
				
Production stockée			915387	-1128157
Production immobilisée			419602	733657
Subventions d’exploitation			1000	67501
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3276776	4767299
Autres produits			14554	15113
Total des produits d’exploitation (I)			188153542	202978088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66829548	70118576
Variation de stock (marchandises)			996038	2359953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34126841	36172282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-232563	449439
Autres achats et charges externes			42243167	44036246
Impôts, taxes et versements assimilés			2234476	2199662
Salaires et traitements			20789502	21055045
Charges sociales			7829405	8387250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3376055	3159445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3037423	4933624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11702	157625
Total des charges d’exploitation (II) 			181241597	193029152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6911945	9948935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1574703	1488136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2061	11884
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1576765	1500020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			522410	599425
Différences négatives de change			11542	16022
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533953	615447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1042811	884573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7954757	10833509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2230694	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73673		73173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73673		2303867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26871			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26937			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46736		2303867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	475769		1204000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	727607		3689318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189803981		206781976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	183005864		198537918	
BENEFICE OU PERTE	6798116		8244058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	459514		281546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4087211		359160
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4737506		12515
Total Immobilisations corporelles		64720178		4074767
Total Immobilisations financières		23946462		8475
Total Général		97491358		4454917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4446371
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4750021
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1339410		
Virement postes - Avances et acomptes		157616		
Total Immobilisations corporelles		1497026	2873766	64424151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23954938
Total Général		1497026	2873766	97575482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2493063	490625		2983688
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4407896	62954		4470851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50243483	2822476	3026184	50039775
AMORTISSEMENTS Total Général	57144442	3376055	3026184	57494314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				580393
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3247488
Total Provisions pour risques et charges	3827881			3827881
sur immobilisations – incorporelles	227140			227140
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22764155
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2646959	2408066	2646959	2408066
Sur comptes clients	2286667	629357	170302	2745722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27924923	3037423	2817262	28145084
TOTAL GENERAL	31752804	3037423	2817262	31972965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3037423	2817262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1092784		1092784	
Prêts				
Autres immobilisations financières	47997		47997	
Clients douteux ou litigieux	1017494		1017494	
Autres créances clients	40034921	40034921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9	9		
Impôts sur les bénéfices	1196252	1196252		
T. V. A.	642436	642436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25338	25338		
Groupe et associés	57287156	57287156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35440	35440		
Charges constatées d’avance	2204958	2204958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103584789	101426514	2158275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100705	100705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43394483	43394483		
Personnel et comptes rattachés	4243594	4243594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3052330	3052330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1298080	1298080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	858454	858454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17	17		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5226025	5226025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48752	48752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	58222443	58222443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	534		536	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	534		536