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BILAN DOM'HESTIA 2016 Siren 321139305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000	150000	100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121192	62925	58267	
Autres immobilisations corporelles	308575	125225	183350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	267294		267294	
Créances rattachées à des participations	1718431		1718431	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
TOTAL (I)	2666892	338150	2328742	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303894	10904	292990	
Autres créances	9055881		9055881	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84413		84413	
Charges constatées d’avance	51192		51192	
TOTAL (II)	9495380	10904	9484476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12162272	349054	11813218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-615657			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-185029			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3602114			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4324354			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143852			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1624503			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1501494			
Dettes fiscales et sociales	298693			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6434			
Produits constatés d’avance (2)	311775			
TOTAL (IV)	8211104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11813218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3689173			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143852			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	444		444	
Production vendue biens	1660236		1660236	
Production vendue services	8711119		8711119	
Chiffres d’affaires nets	10371798		10371798	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6899	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			10378715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9350551	
Impôts, taxes et versements assimilés			192692	
Salaires et traitements			1169584	
Charges sociales			417473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10904	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8598	
Total des charges d’exploitation (II) 			11302197	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-923482	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			324899	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			756028	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			756193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			405924	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			405924	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			350269	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-248315	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	501			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-497			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63783			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11459810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11644840			
BENEFICE OU PERTE	-185029			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4429			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4295			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		355344		74423
Total Immobilisations financières		2089632		122312
Total Général		2694976		196734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				429767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			224819	1987125
Total Général			224819	2666892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125092	63059		188150
AMORTISSEMENTS Total Général	125092	63059		188150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	150000			150000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2470	10904	2470	10904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152470	10904	2470	160904
TOTAL GENERAL	152470	10904	2470	160904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10904	2470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1718431			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400			
Clients douteux ou litigieux	23989			
Autres créances clients	279905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1394			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120153			
T. V. A.	373272			
Autres impôts, taxes versements assimilés	925249			
Divers				
Groupe et associés	7317685			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318128			
Charges constatées d’avance	51192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11130798	9386979	1743819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	4324354	574354	3750000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143852	143852		
Emprunts et dettes financières divers	771931			
Fournisseurs et comptes rattachés	1501494	1501494		
Personnel et comptes rattachés	96745	96745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136436	136436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27116	27116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38396	38396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	852572	852572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6434	6434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311775	311775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8211104	3689173	3750000	771931
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel