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BILAN CLIM THERMIK 2020 Siren 321104630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43891	39405	4487	8747
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68834	55102	13732	7750
Autres immobilisations corporelles	143168	109996	33173	23885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42600		42600	47600
TOTAL (I)	298494	204503	93991	87982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102903		102903	93227
En cours de production de biens	3392		3392	15100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	637179	38629	598550	820478
Autres créances	22258		22258	17947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198331		198331	4168
Charges constatées d’avance	13760		13760	5212
TOTAL (II)	977823	38629	939194	956131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1276317	243132	1033184	1044114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2711		2711	
Report à nouveau	411213		391883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2090		19330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453758		455847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199836		136339	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183587		237851	
Dettes fiscales et sociales	196004		206600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			7475	
TOTAL (IV)	579427		588266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1033184		1044114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547714		552515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13644		79613	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1200333		1200333	1650652
Chiffres d’affaires nets	1200333		1200333	1650652
				
Production stockée			-11708	-36933
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3128	4230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11177	6187
Autres produits			1162	579
Total des produits d’exploitation (I)			1204093	1624716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			422463	492610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9676	11661
Autres achats et charges externes			416741	618700
Impôts, taxes et versements assimilés			9178	7528
Salaires et traitements			233564	281210
Charges sociales			118517	146302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21157	18324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			609	335
Total des charges d’exploitation (II) 			1212552	1590508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8459	34208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			910	1053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			910	1053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-910	-1053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9369	33154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7933			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			31600	
Total des produits exceptionnels (VII)	7933		31600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	654		45424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654		45424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7280		-13824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1212026		1656316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214116		1636985	
BENEFICE OU PERTE	-2090		19330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		6187	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43891		
Total Immobilisations corporelles		179837		32165
Total Immobilisations financières		47600		8000
Total Général		271328		40165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212002
Prêts et immobilisations financières			13000	
Total Immobilisations financières			13000	42600
Total Général			13000	298494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35144	4261		39405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148202	16896		165098
AMORTISSEMENTS Total Général	183346	21157		204503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38629			38629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38629			38629
TOTAL GENERAL	38629			38629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42600		42600	
Clients douteux ou litigieux	83371	83371		
Autres créances clients	553808	553808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	135	135		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1050	1050		
Impôts sur les bénéfices	318	318		
T. V. A.	6546	6546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4963	4963		
Groupe et associés	2000	2000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7245	7245		
Charges constatées d’avance	13760	13760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	715797	673197	42600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13644	13644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186192	154479	31713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183587	183587		
Personnel et comptes rattachés	14786	14786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26488	26488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152987	152987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1743	1743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579427	547714	31713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22728			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31155		105405	
Location, charges locatives et de copropriété	116021		98791	
Personnel extérieur à l’entreprise	31999		142824	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135446		150933	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102120		120747	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	416741		618700	
Taxe professionnelle	1159		1195	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8019		6333	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9178		7528	
Montant de la TVA. collectée	232683		324770	
Total TVA. déductible sur biens et services	140868		178888	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5