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BILAN BRUNO PAILLARD 2021 Siren 321138885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67400	50827	16572	2311
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1765425		1765425	1765425
Constructions	1731842	246792	1485050	1612802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1013263	637271	375992	353073
Autres immobilisations corporelles	1286009	857226	428783	400148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	31493949	304898	31189051	30746101
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7049		7049	7049
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	37365243	2097015	35268228	34887214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	465248		465248	355618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13775396		13775396	16098562
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95021		95021	95112
Clients et comptes rattachés	2867495	20461	2847035	1764299
Autres créances	780076		780076	680787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182753		182753	374261
Charges constatées d’avance	26619		26619	26627
TOTAL (II)	18192608	20461	18172148	19395267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55557851	2117475	53440376	54282481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14400000		14400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1440000		1440000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10090		10090	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17184896		16655701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2647532		781195	
Subventions d’investissement	113793		124473	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35796312		33411459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37500		14116	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37500		14116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10677162		14671149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3534360		3506641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9022	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2297080		2269985	
Dettes fiscales et sociales	978105		350749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114560		44065	
Produits constatés d’avance (2)	5297		5297	
TOTAL (IV)	17606564		20856907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53440376		54282481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5697			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11073		11073	12909
Production vendue biens	11348671		11348671	6693973
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11359744		11359744	6706882
				
Production stockée			-2323166	19941
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			108073	189363
Total des produits d’exploitation (I)			9144651	6916185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94674	53558
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3058680	3313161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109630	51258
Autres achats et charges externes			1205353	879092
Impôts, taxes et versements assimilés			146261	319612
Salaires et traitements			989316	836358
Charges sociales			432578	362013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264877	198826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1050	727
Total des charges d’exploitation (II) 			6083159	6014606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3061493	901579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521733	160659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119584	114694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			402149	45965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3463642	947545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66317		166412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20243		16705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46074		149707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	862184		316056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9732701		7243256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7085169		6462061	
BENEFICE OU PERTE	2647532		781195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50275	17125	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		31058354	442950	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47963	2864		50827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1584421	224179	67311	1741290
AMORTISSEMENTS Total Général	1632384	227043	67311	1792117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14116	37500	14116	37500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14116	37500	14116	37500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37500		
                                             - Financières			146	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2867495	2867495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	780076	780076		
Charges constatées d’avance	26619	26619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3674495	3674190	305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10677162	4142758	5815008	719396
Emprunts et dettes financières divers	5697	5697		
Fournisseurs et comptes rattachés	2297080	2297080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	978105	978105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3643223	3643223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5297	5297		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17606564	11072160	5815008	719396
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7010396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel