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BILAN BRUNO PAILLARD 2020 Siren 321138885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50275	47963	2311	1474
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1765425		1765425	1065425
Constructions	1731842	119041	1612802	419175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	985646	632573	353073	238023
Autres immobilisations corporelles	1232956	832807	400148	428416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				27855
Participations évaluées - mise en équivalence	31050999	304898	30746101	30746139
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7049		7049	6989
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	36824497	1937282	34887214	32933800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	355618		355618	406876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16098562		16098562	16078621
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95112		95112	100860
Clients et comptes rattachés	2058159	35987	2022172	2175835
Autres créances	422914		422914	1305569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374261		374261	200863
Charges constatées d’avance	26627		26627	13314
TOTAL (II)	19431254	35987	19395267	20281939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56255750	1973269	54282481	53215739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14400000		14400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1440000		1440000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10090		10090	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16655701		14237909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	781195		2417792	
Subventions d’investissement	124473		32484	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33411459		32538274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14116		148370	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14116		148370	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14671149		15542214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3506641		1377137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9022		11726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2269985		3047387	
Dettes fiscales et sociales	350749		479691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44065		65643	
Produits constatés d’avance (2)	5297		5297	
TOTAL (IV)	20856907		20529095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54282481		53215739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12909	8698
Production vendue biens			6693973	9553605
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6706882	9562303
				
Production stockée			19941	-74256
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			189363	79414
Total des produits d’exploitation (I)			6916185	9572532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53558	44472
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3313161	4427838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51258	-81100
Autres achats et charges externes			879092	1547070
Impôts, taxes et versements assimilés			319612	209313
Salaires et traitements			836358	926585
Charges sociales			362013	396252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			198826	109161
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			727	594
Total des charges d’exploitation (II) 			6014606	7580184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			901579	1992348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160659	1098974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114694	83352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45965	1015621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			947545	3007969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166412		4728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16705		129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149707		4599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	316056		594776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7243256		10676234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6462061		8258442	
BENEFICE OU PERTE	781195		2417792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48775		1500
Total Immobilisations corporelles		5830050		2595327
Total Immobilisations financières		31058331		60
Total Général		36937156		2596887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2709509	5715869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38	31058354
Total Général			2709547	36824497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47301	663		47963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3651157	169665	2236400	1584421
AMORTISSEMENTS Total Général	3698457	170327	2236400	1632384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14116
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148370	13808	148062	14116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	148370	13808	148062	14116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13808		
                                            - Exceptionnelles			148062	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	983590	983590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13687559	5240397	7395380	1051782
Emprunts et dettes financières divers	7898	7898		
Fournisseurs et comptes rattachés	2269985	2269985		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350749	350749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3542807	3542807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5297	5297		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20847885	12400723	7395380	1051782
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3854641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel