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BILAN BRUNO PAILLARD 2017 Siren 321138885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47275	40162	7113	14780
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1065425		1065425	1065425
Constructions	2239222	2160984	78238	106957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	598288	565154	33135	14280
Autres immobilisations corporelles	1163149	776625	386524	265141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	227955		227955	33874
Participations évaluées - mise en équivalence	30151237	304898	29846339	29846339
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6989		6989	6989
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	35499845	3847823	31652022	31354090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	343664		343664	366301
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15524413		15524413	14579129
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99717		99717	130914
Clients et comptes rattachés	2302635	4547	2298089	2154812
Autres créances	1142631		1142631	936160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156003		156003	534930
Charges constatées d’avance	8332		8332	14074
TOTAL (II)	19577395	4547	19572848	18716321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55077240	3852369	51224871	50070410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14400000		14400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1440000		1440000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10090		10090	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11685440		10430123	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1478652		1507317	
Subventions d’investissement	21663			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29035844		27787530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152971		148062	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	152971		148062	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	15592042		15826526	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2681023		3081119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9187		600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3459336		2714721	
Dettes fiscales et sociales	250006		477026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44462		34827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22036055		22134819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51224871		50070410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13903	25637
Production vendue biens			8549268	8633440
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8563171	8659077
				
Production stockée			945284	-161312
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6254	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			116541	100625
Total des produits d’exploitation (I)			9631250	8598390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23264	34250
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5336045	4158452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22638	30748
Autres achats et charges externes			1433894	1398263
Impôts, taxes et versements assimilés			194933	200346
Salaires et traitements			803540	869463
Charges sociales			334129	364384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88085	85616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1306	1268
Total des charges d’exploitation (II) 			8237833	7142790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1393416	1455600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			620107	625376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117824	175681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			502283	449695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1895699	1905294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10898		7980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87		5110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10811		2870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	427858		400847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10262255		9231746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8783602		7724428	
BENEFICE OU PERTE	1478652		1507317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47275		
Total Immobilisations corporelles		4950478		
Total Immobilisations financières		30158531		
Total Général		35156283		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5294039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30158531
Total Général				35499845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32495	7667		40162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3464801	80419	42457	3502763
AMORTISSEMENTS Total Général	3497296	88085	42457	3542924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				148062
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4909
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148062	4909		152971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	148062	4909		152971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4909		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1142632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3453903	3444387	9516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218766	218766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15373276	6386655	8896621	
Emprunts et dettes financières divers	7604	7604		
Fournisseurs et comptes rattachés	3459336	3459336		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250006	250006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2717881	2717881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22026868	13040247	8896621	90000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3053218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17