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BILAN BARRAULT DEPANNAGE POITIERS 2018 Siren 321131724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8341	7907	434	1261
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107433	60149	47284	54321
Constructions	103864	55615	48250	35412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167318	115995	51324	25611
Autres immobilisations corporelles	2485200	1554956	930244	771244
Immobilisations en cours				10109
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				8000
TOTAL (I)	2887802	1794621	1093181	921204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54069		54069	33444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429342	31230	398112	274355
Autres créances	31534		31534	152669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35807		35807	35807
Disponibilités	384811		384811	327154
Charges constatées d’avance	31872		31872	35037
TOTAL (II)	967434	31230	936204	858467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3855236	1825850	2029386	1779671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	740661		663754	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253741		176906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1027401		873661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			10691	
TOTAL (III)			10691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	658604		562894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47220			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100174		141967	
Dettes fiscales et sociales	194547		179558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1439		10900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1001984		895319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2029386		1779671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555240		895319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	184894		184894	129354
Production vendue services	2203875		2203875	1867973
Chiffres d’affaires nets	2388769		2388769	1997327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11154	8399
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			847	15
Autres produits			35	548
Total des produits d’exploitation (I)			2400806	2006288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366199	278161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20624	-7898
Autres achats et charges externes			730386	638062
Impôts, taxes et versements assimilés			26158	25847
Salaires et traitements			505224	464782
Charges sociales			222778	212420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269522	214701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24877	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	1283
Total des charges d’exploitation (II) 			2124606	1827358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276200	178930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			599	2255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			599	2255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18674	18689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18674	18689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18075	-16434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258125	162496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29530		19799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80550		69220	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10691			
Total des produits exceptionnels (VII)	120771		89019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41560		5366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41560		12714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79211		76305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83595		61894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2522176		2097562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2268435		1920656	
BENEFICE OU PERTE	253741		176906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6460		12840	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	847		15	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23586		
Total Immobilisations corporelles		2487630		459208
Total Immobilisations financières		8000		400
Total Général		2519216		459608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83022	2863816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	400
Total Général			91022	2887802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7080	826		7906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1590932	268695	72913	1786713
AMORTISSEMENTS Total Général	1598012	269521	72913	1794620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10691		10691	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6352	24877		31229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6352	24877		31229
TOTAL GENERAL	17043	24877	10691	31229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24877		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10691	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37450	37450		
Autres créances clients	391891	391891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2031	2031		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26952	26952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2400	2400		
Charges constatées d’avance	31871	31871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	492747	492747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	658604	211860	443897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100174	100174		
Personnel et comptes rattachés	74016	74016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69709	69709		
Impôts sur les bénéfices	24196	24196		
T.V.A.	21264	21264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5361	5361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47220	47220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1438	1438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001984	555240	443897	2847
Emprunts souscrits en cours d’exercice	305460			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel