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BILAN BARRAULT DEPANNAGE POITIERS 2017 Siren 321131724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8341	7080	1261	2088
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107433	53111	54321	61624
Constructions	83912	48500	35412	38867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134182	108571	25611	19272
Autres immobilisations corporelles	2151995	1380750	771244	802069
Immobilisations en cours	10109		10109	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	2519217	1598013	921204	947165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33444		33444	25546
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280708	6353	274355	236150
Autres créances	152452		152452	209762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35807		35807	35807
Disponibilités	327154		327154	150859
Charges constatées d’avance	35037		35037	41986
TOTAL (II)	864602	6353	858250	700110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3383819	1604365	1779453	1647275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	663754		674410	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176906		89344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	873661		796754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10691		10691	
TOTAL (III)	10691		10691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	562894		627617	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141750		69879	
Dettes fiscales et sociales	179558		137066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10900		5269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	895102		839830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1779453		1647275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490261		368839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	129354		129354	111955
Production vendue services	1867973		1867973	1570090
Chiffres d’affaires nets	1997327		1997327	1682045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8399	1798
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15	33
Autres produits			548	219
Total des produits d’exploitation (I)			2006288	1684094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278161	215937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7898	12099
Autres achats et charges externes			638062	531157
Impôts, taxes et versements assimilés			25847	21040
Salaires et traitements			464782	420617
Charges sociales			212420	192905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214701	191985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1283	4461
Total des charges d’exploitation (II) 			1827358	1596553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178930	87542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2255	3088
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2255	3088
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18689	21519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18689	21519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16434	-18431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162496	69111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19799		27803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69220		46305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89019		74108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5366		8158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7348		17622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			108	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12714		25888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76305		48220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61894		27986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2097562		1761290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1920656		1671946	
BENEFICE OU PERTE	176906		89344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12840		3194	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15		33	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23586		
Total Immobilisations corporelles		2434274		196088
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		2465860		196088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142731	2487630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général			142731	2519217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6253	827		7080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1512442	213874	135383	1590932
AMORTISSEMENTS Total Général	1518695	214701	135383	1598013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10691
Total Provisions pour risques et charges	10691			10691
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6353			6353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6353			6353
TOTAL GENERAL	17044			17044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000	8000		
Clients douteux ou litigieux	7598	7598		
Autres créances clients	273110	273110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12594	12594		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13625	13625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	119259	119259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6824	6824		
Charges constatées d’avance	35037	35037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	476196	476196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248	248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	562646	157805	404841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141750	141750		
Personnel et comptes rattachés	77757	77757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65982	65982		
Impôts sur les bénéfices	11567	11567		
T.V.A.	21514	21514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2739	2739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10900	10900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	895102	490261	404841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112513			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		10