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BILAN BARRAULT DEPANNAGE POITIERS 2016 Siren 321131724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8341	6253	2088	
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107433	45809	61624	69063
Constructions	81928	43061	38867	42586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122137	102864	19272	23363
Autres immobilisations corporelles	2122776	1320707	802069	783858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	3000
TOTAL (I)	2465860	1518695	947165	937115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25546		25546	37645
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7005
Clients et comptes rattachés	242502	6353	236150	199883
Autres créances	209762		209762	152043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35807		35807	35807
Disponibilités	150859		150859	235166
Charges constatées d’avance	41986		41986	33374
TOTAL (II)	706463	6353	700110	700924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3172323	1525048	1647275	1638039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	674410		660184	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89344		64226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796754		757410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10691		10691	
TOTAL (III)	10691		10691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627617		700626	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69879		54310	
Dettes fiscales et sociales	137066		111902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5269		3100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839830		869938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1647275		1638039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368839		324869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	111955		111955	103640
Production vendue services	1570090		1570090	1488112
Chiffres d’affaires nets	1682045		1682045	1591752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1798	630
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33	2595
Autres produits			219	246
Total des produits d’exploitation (I)			1684094	1595222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215937	207735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12099	-2651
Autres achats et charges externes			531157	461186
Impôts, taxes et versements assimilés			21040	20021
Salaires et traitements			420617	410962
Charges sociales			192905	189182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191985	191560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6353	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4461	8578
Total des charges d’exploitation (II) 			1596553	1486573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87542	108650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3088	2143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3088	2143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21519	23018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21519	23018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18431	-20874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69111	87775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27803		7329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46305		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74108		8996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8158		12580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17622		1323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25888		13903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48220		-4908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27986		18641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1761290		1606361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1671946		1542135	
BENEFICE OU PERTE	89344		64226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3194		7666	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33		356	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21106		2480
Total Immobilisations corporelles		2278345		212285
Total Immobilisations financières		3000		5000
Total Général		2302451		219765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56356	2434274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général			56356	2465860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5861	392		6253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1359475	191701	38734	1512442
AMORTISSEMENTS Total Général	1365336	192093	38734	1518695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10691
Total Provisions pour risques et charges	10691			10691
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6353		6353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6353		6353
TOTAL GENERAL	10691	6353		17044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6353		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000	8000		
Clients douteux ou litigieux	7598			
Autres créances clients	234905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10691			
Impôts sur les bénéfices	6283			
T. V. A.	28730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	153114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10694			
Charges constatées d’avance	41986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	502251	502251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	361	361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627256	156265	465927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69879	69879		
Personnel et comptes rattachés	72168	72168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63451	63451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1447	1447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5269	5269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839830	368839	465927	5064
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel