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BILAN AUDIM 2016 Siren 321139412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2839	2839		
Autres immobilisations corporelles	53772	44402	9369	19357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	57611	47242	10369	20357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2750		2750	3250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440827		440827	217485
Autres créances	122923		122923	473918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				35640
Charges constatées d’avance	12683		12683	7819
TOTAL (II)	579183		579183	738114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	636794	47242	589552	758471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179918		144546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10271		35371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196790		186518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2291		4139	
Emprunts et dettes financières divers (4)			917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117946		35481	
Dettes fiscales et sociales	176258		491256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	96266		40158	
TOTAL (IV)	392762		571953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	589552		758471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392762			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2291		4139	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1178585		1178585	1613209
Chiffres d’affaires nets	1178585		1178585	1613209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3683	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6210
Autres produits			334	25
Total des produits d’exploitation (I)			1182602	1620445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			515451	685897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			500	1730
Autres achats et charges externes			464497	650689
Impôts, taxes et versements assimilés			3467	2075
Salaires et traitements			147491	161000
Charges sociales			28695	40031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4999	12320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			681	8333
Total des charges d’exploitation (II) 			1165784	1562077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16817	58368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16817	58368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11635		16903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4988			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16623		16903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11623		-16727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5078		6269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	187602		1620621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177330		1585249	
BENEFICE OU PERTE	10271		35371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4349	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2779		17785	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66173		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		67173		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9562	56611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			9562	57611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46816	4999	4574	47242
AMORTISSEMENTS Total Général	46816	4999	4574	47242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	785009	464429	785009	464428
Sur comptes clients	297177	35406	48412	284171
Autres provisions pour dépréciation	1161597	74746	1161597	74746
Total Provisions pour dépréciation	2322983	574581	2074218	823345
TOTAL GENERAL	2322983	574581	2074218	823345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		499834	833422	
                                             - Financières		74746	1240797	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	440827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4392			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9255			
T. V. A.	103276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000			
Charges constatées d’avance	12683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	577433	576433	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2291	2291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117946	117946		
Personnel et comptes rattachés	24849	24849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18966	18966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121201	121201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11240	11240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96266	96266		
TOTAL – ETAT DES DETTES	392762	392762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	358540			
Location, charges locatives et de copropriété	50955			
Personnel extérieur à l’entreprise	1808			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2259			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50933			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	464497			
Taxe professionnelle	3467			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3467			
Montant de la TVA. collectée	847			
Total TVA. déductible sur biens et services	198338			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14