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BILAN AUDIM 2015 Siren 321139412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	266000	225849	40151	
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25000	861	24139	
Autres immobilisations corporelles	969743	262447	707295	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229100	79200	149900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1889171		1889171	
TOTAL (I)	3384014	568357	2815657	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11512408	785009	10727399	
Avances et acomptes versés sur commandes	135643		135643	
Clients et comptes rattachés	37494422	297177	37197245	
Autres créances	9173020	1161597	8011423	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	841832		841832	
Charges constatées d’avance	318610		318610	
TOTAL (II)	59475936	2243783	57232153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62859950	2812140	60047810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107121			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11532625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2172829			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14466919			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3860285			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1329228			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12956218			
Dettes fiscales et sociales	8586196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15172321			
Produits constatés d’avance (2)	3436643			
TOTAL (IV)	45580891			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60047810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44284282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2366638			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93894614	3593668	97488282	
Production vendue biens				
Production vendue services	43913348	1711601	45624948	
Chiffres d’affaires nets	137807961	5305269	143113230	
				
Production stockée				
Production immobilisée			22750	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1417715	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			144554695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96532327	
Variation de stock (marchandises)			-631462	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48728	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44716938	
Impôts, taxes et versements assimilés			298282	
Salaires et traitements			2289171	
Charges sociales			994580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			923465	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			706645	
Total des charges d’exploitation (II) 			146058179	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1503484	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22198	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			614479	
Reprises sur provisions et transferts de charges			827485	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1464162	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1240797	
Intérêts et charges assimilées			1005325	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2246122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-781960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2285445	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83006			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	580055			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	663061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181721			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	584277			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100680			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	866679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203617			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-316233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146681918			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	148854747			
BENEFICE OU PERTE	-2172829			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59373			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	271751			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395292		120441
Total Immobilisations corporelles		1678085		1142479
Total Immobilisations financières		1810464		327607
Total Général		3883842		1590526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42025	202708	271000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1825821	994743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19800	2118271
Total Général		42025	2048330	3384014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334693	52783	161627	225849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1446938	227404	1411034	263308
AMORTISSEMENTS Total Général	1781632	280187	1572662	489157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	175464		175464	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				79200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	275290	785009	275290	785009
Sur comptes clients	853931	138456	695210	297177
Autres provisions pour dépréciation	827485	1161597	827485	1161597
Total Provisions pour dépréciation	1956706	2164262	1797985	2322983
TOTAL GENERAL	2132170	2164262	1973449	2322983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		923465	1145964	
                                             - Financières		1240797	827485	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1889171	93994		
Clients douteux ou litigieux	368476			
Autres créances clients	37125946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11734			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	661498			
T. V. A.	2155815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68972			
Groupe et associés	2312382			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3962619			
Charges constatées d’avance	318610			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48875223	46746713	2128510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2366638	2366638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1493648	197038	1096609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12956218	12956218		
Personnel et comptes rattachés	209947	209947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215001	215001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6825728	6825728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1335519	1335519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1329228	1329228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15172321	15172321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3436643	3436643		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45340891	44044282	1096609	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes			11	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	31		33