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BILAN AUBERGE PROVENCALE 2021 Siren 321126971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38112		38112	38112
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53156	47284	5872	864
Autres immobilisations corporelles	357717	340703	17014	40474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	136040		136040	134440
Prêts				
Autres immobilisations financières	17308		17308	17308
TOTAL (I)	602333	387987	214346	231198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24757		24757	27131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8955		8955	859
Autres créances	9057		9057	5869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149012		149012	123090
Charges constatées d’avance	2306		2306	2201
TOTAL (II)	194088		194088	159149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	796421	387987	408434	390346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	209924		236559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68577		13365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322501		293924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	66		31	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2145		1918	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15675		12866	
Dettes fiscales et sociales	64676		77419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3371		4189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85933		96422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	408434		390346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85933		96422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	283310		283310	421569
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	283310		283310	421569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79250	4635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4790	2668
Autres produits			-3	4
Total des produits d’exploitation (I)			367348	428877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62585	94054
Variation de stock (marchandises)			2374	3008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74894	80237
Impôts, taxes et versements assimilés			7043	6590
Salaires et traitements			118042	160015
Charges sociales			9908	43255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25533	28427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			300383	415585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66964	13292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1603	2578
Autres intérêts et produits assimilés			10	623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1613	3201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1613	3201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68577	16493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	368960		472199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	300383		458834	
BENEFICE OU PERTE	68577		13365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4790		2668	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		
Total Immobilisations corporelles		405755		7082
Total Immobilisations financières		151748		1600
Total Général		595616		8682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1965	410873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153348
Total Général			1965	602333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364418	25533	1965	387987
AMORTISSEMENTS Total Général	364418	25533	1965	387987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17308	17308		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8955	8955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2360	2360		
T. V. A.	802	802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5895	5895		
Charges constatées d’avance	2306	2306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37626	37626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15675	15675		
Personnel et comptes rattachés	48636	48636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12173	12173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2517	2517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1350	1350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66	66		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3371	3371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83788	83788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46826		46611	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6153		7740	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21915		25887	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74894		80237	
Taxe professionnelle	2418		2392	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4625		4198	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7043		6590	
Montant de la TVA. collectée	32269		51133	
Total TVA. déductible sur biens et services	18556		22706	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5