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BILAN AUBERGE PROVENCALE 2019 Siren 321126971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38112		38112	38112
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48139	47024	1115	122
Autres immobilisations corporelles	355865	288867	66999	91714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	171880		171880	171880
Prêts				
Autres immobilisations financières	17308		17308	17308
TOTAL (I)	631304	335890	295414	319137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30139		30139	26106
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1579		1579	
Autres créances	14648		14648	20106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49185		49185	72382
Charges constatées d’avance	2099		2099	1934
TOTAL (II)	97650		97650	120529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728954	335890	393064	439666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	266608		276544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9951		40064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320559		360608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14		14	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1670		1832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7165		11324	
Dettes fiscales et sociales	63376		65629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280		258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72504		79057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393064		439666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72504		79057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	523629		523629	534880
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	523629		523629	534880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5873	4440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2129	2128
Autres produits			95	
Total des produits d’exploitation (I)			531727	541448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120889	111386
Variation de stock (marchandises)			-4033	1690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85531	85622
Impôts, taxes et versements assimilés			8503	8710
Salaires et traitements			215131	209213
Charges sociales			63564	58717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30836	32306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2	28
Total des charges d’exploitation (II) 			520419	507673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11308	33775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2743	11887
Autres intérêts et produits assimilés			12	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2755	11903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2755	11903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14063	45678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2707		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2707		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2707		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1405		5594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534482		553351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	524531		513287	
BENEFICE OU PERTE	9951		40064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2129		2128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		
Total Immobilisations corporelles		396890		7114
Total Immobilisations financières		189188		
Total Général		624191		7114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				404004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				189188
Total Général				631304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305054	30836		335890
AMORTISSEMENTS Total Général	305054	30836		335890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17308	17308		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1579	1579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1892	1892		
Impôts sur les bénéfices	10718	10718		
T. V. A.	68	68		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1970	1970		
Charges constatées d’avance	2099	2099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35633	35633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7165	7165		
Personnel et comptes rattachés	41342	41342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13792	13792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7379	7379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	863	863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280	280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70834	70834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46635		46276	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7226		6896	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31670		32450	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85531		85622	
Taxe professionnelle	2647		2262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5856		6448	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8503		8710	
Montant de la TVA. collectée	63311		64982	
Total TVA. déductible sur biens et services	28257		26033	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7