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BILAN AUBERGE PROVENCALE 2018 Siren 321126971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38112		38112	38112
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46881	46759	122	352
Autres immobilisations corporelles	350009	258295	91714	118224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	171880		171880	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17308		17308	17308
TOTAL (I)	624191	305054	319137	173997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26106		26106	27797
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20106		20106	8796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72382		72382	247515
Charges constatées d’avance	1934		1934	1393
TOTAL (II)	120529		120529	285500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744719	305054	439666	459497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	276544		265867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40064		60677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360608		370544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1832			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11324		12685	
Dettes fiscales et sociales	65629		76267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79057		88952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	439666		459497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79057		88952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	534880		534880	583375
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	534880		534880	583375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4440	4983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2128	1841
Autres produits				42
Total des produits d’exploitation (I)			541448	590241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111386	130229
Variation de stock (marchandises)			1690	-1884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85622	87307
Impôts, taxes et versements assimilés			8710	12387
Salaires et traitements			209213	227424
Charges sociales			58717	59159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32306	34459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	24
Total des charges d’exploitation (II) 			507673	549105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33775	41136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11887	
Autres intérêts et produits assimilés			16	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11903	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11903	8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45678	41144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			36667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			38749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		4553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20		34196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5594		14663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	553351		628998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513287		568321	
BENEFICE OU PERTE	40064		60677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2128		785	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		
Total Immobilisations corporelles		391324		5567
Total Immobilisations financières		17308		171880
Total Général		446744		177447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				189188
Total Général				624191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272747	32306		305054
AMORTISSEMENTS Total Général	272747	32306		305054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17308	17308		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14115	14115		
T. V. A.	1051	1051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4540	4540		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400	400		
Charges constatées d’avance	1934	1934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39348	39348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11324	11324		
Personnel et comptes rattachés	39585	39585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18502	18502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7542	7542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258	258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77225	77225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46276		45920	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6896		6643	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32450		34745	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85622		87307	
Taxe professionnelle	2781		2116	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5929		10271	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8710		12387	
Montant de la TVA. collectée	64982		77635	
Total TVA. déductible sur biens et services	26033		27417	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9