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BILAN AUBERGE PROVENCALE 2016 Siren 321126971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38112		38112	38112
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46881	46068	813	1832
Autres immobilisations corporelles	309866	247910	61957	90802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17308		17308	17308
TOTAL (I)	412168	293977	118190	148055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25913		25913	24163
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10431		10431	6503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275975		275975	260234
Charges constatées d’avance	1595		1595	1794
TOTAL (II)	313914		313914	292694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	726081	293977	432104	440749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	264918		223063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50949		41856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359867		308918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1056		530	
TOTAL (III)	1056		530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			31750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6707		7091	
Dettes fiscales et sociales	64473		91641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71180		131301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432104		440749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71180		131301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	591957		591957	567245
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	591957		591957	567245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4167	2217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3899	1158
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			600023	570619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125012	124394
Variation de stock (marchandises)			-1750	1938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90574	91500
Impôts, taxes et versements assimilés			9183	7975
Salaires et traitements			217878	216030
Charges sociales			59451	58838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36964	36227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1056	530
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			538368	537432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61655	33188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				15822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61655	49010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	631		18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	631		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46		54	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	586		-36	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11292		7118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600654		586460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	549705		544604	
BENEFICE OU PERTE	50949		41856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3370			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		
Total Immobilisations corporelles		355459		7100
Total Immobilisations financières		17308		
Total Général		410879		7100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5811	356747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17308
Total Général			5811	412168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262824	36964	5811	
AMORTISSEMENTS Total Général	262824	36964	5811	293977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1056
Total Provisions pour risques et charges	530	1056	530	1056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	530	1056	530	1056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1056	530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17308	17308		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2019			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1336			
T. V. A.	273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5022			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1781			
Charges constatées d’avance	1595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29334	29334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6707	6707		
Personnel et comptes rattachés	44609	44609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12877	12877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6988	6988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71180	71180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46343		43683	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6700		6851	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37531		40966	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90574		91500	
Taxe professionnelle	2642		1878	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6541		6097	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9183		7975	
Montant de la TVA. collectée	71780		68555	
Total TVA. déductible sur biens et services	29877		29490	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8