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BILAN VELA VEB FRANCE LOVATO 2019 Siren 321009839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10384	1236	9148	9148
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178133		178133	178133
Constructions	2981855	826071	2155784	1464464
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74823	58141	16682	13523
Autres immobilisations corporelles	289617	158858	130759	94440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5565		5565	5543
Prêts				
Autres immobilisations financières	5199		5199	5178
TOTAL (I)	3546575	1044306	2502268	1771429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2360147	239000	2121147	2469086
Avances et acomptes versés sur commandes	2043		2043	3406
Clients et comptes rattachés	414342	400	413942	99018
Autres créances	88164		88164	50155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562727		562727	671298
Charges constatées d’avance	4387		4387	6945
TOTAL (II)	3431811	239400	3192411	3299906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6978385	1283706	5694679	5071335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3132478		2856493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309222		425986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4541700		4382478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353370		191353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	616326		292307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15000		25108	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17722		38664	
Dettes fiscales et sociales	108076		140478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41092			
Autres dettes	1394		947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1152979		688857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5694679		5071335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	920706		688857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10384		
Total Immobilisations corporelles		3515428		948621
Total Immobilisations financières		11721		42
Total Général		3537533		948663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			939622	3524427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11763
Total Général			939622	3546575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1236			1236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1764869	198170	919969	1043070
AMORTISSEMENTS Total Général	1766105	198170	919969	1044306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	500000		261000	239000
Sur comptes clients	400			400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500400		261000	239400
TOTAL GENERAL	500400		261000	239400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			261000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5199	5199		
Clients douteux ou litigieux	400	400		
Autres créances clients	413942	413942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43267	43267		
T. V. A.	36774	36774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3123	3123		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	4387	4387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	512092	512092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	624	624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352746	120473	232273	
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	17722	17722		
Personnel et comptes rattachés	5515	5515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75241	75241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10498	10498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16822	16822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41092	41092		
Groupe et associés	586326	586326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1394	1394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1137979	905706	232273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	287996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	858		366	
Location, charges locatives et de copropriété	60382		63138	
Personnel extérieur à l’entreprise			4243	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21543		23508	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16500		8347	
Autres comptes	330861		319571	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	430143		419173	
Taxe professionnelle	27797		31026	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41492		45049	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69289		76075	
Montant de la TVA. collectée	463721		427439	
Total TVA. déductible sur biens et services	276842		332807	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7