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BILAN VELA VEB FRANCE LOVATO 2017 Siren 321009839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10384	1236	9148	9148
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178133		178133	178133
Constructions	2461790	872748	1589043	1713622
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134129	118143	15986	16531
Autres immobilisations corporelles	736014	635206	100809	132099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5543		5543	5543
Prêts				500
Autres immobilisations financières	5157		5157	2397
TOTAL (I)	3532151	1627332	1904819	2058973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2995394	488000	2507394	2726725
Avances et acomptes versés sur commandes	11729		11729	
Clients et comptes rattachés	258379		258379	384800
Autres créances	23867		23867	40663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461591		461591	134923
Charges constatées d’avance	5784		5784	6540
TOTAL (II)	3756745	488000	3268745	3293651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7288895	2115332	5173563	5352624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2600250		2275804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406242		324447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4106493		3700250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439184		691961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199935		501764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42000		89820	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98342		43962	
Dettes fiscales et sociales	157048		127169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130561		147699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1067071		1602374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5173563		5352624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876329		1163741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10474		
Total Immobilisations corporelles		3508740		22006
Total Immobilisations financières		9440		3800
Total Général		3528655		25806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			90	10384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20680	3510066
Prêts et immobilisations financières			1540	
Total Immobilisations financières			1540	11701
Total Général			22310	3532151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1326		90	1236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1468356	165364	7624	1626096
AMORTISSEMENTS Total Général	1469682	165364	7714	1627332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	479000	28000	19000	488000
Sur comptes clients	26699		26699	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	505699	28000	45699	488000
TOTAL GENERAL	555699	28000	95699	488000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28000	95699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5157	5157		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	258379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5291			
Charges constatées d’avance	5784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	293187	293187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	552	552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	438633	247891	190741	
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	98342	98342		
Personnel et comptes rattachés	54777	54777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64526	64526		
Impôts sur les bénéfices	27895	27895		
T.V.A.	5573	5573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4277	4277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169935	169935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130561	130561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025071	834329	190741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67554		65632	
Personnel extérieur à l’entreprise	1526		12776	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28248		44377	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			16600	
Autres comptes	283069		303390	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380399		442776	
Taxe professionnelle	29812		28037	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43720		42681	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73532		70718	
Montant de la TVA. collectée	494740		550170	
Total TVA. déductible sur biens et services	261037		339208	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7