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BILAN SOCIETE ESSARTAISE DE DISTRIBUTION 2021 Siren 321018483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76601	76601		723
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	736465	198985	537480	572283
Constructions	6303237	2367891	3935345	4323236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1836433	1586655	249778	425578
Autres immobilisations corporelles	862074	577076	284997	335529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	943994		943994	1003209
Autres titres immobilisés	2475		2475	2475
Prêts				
Autres immobilisations financières	1158		1158	1158
TOTAL (I)	10762441	4807210	5955230	6664194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235670	2137	233533	120438
Autres créances	18892		18892	29836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				213840
Disponibilités	576042		576042	20215
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	830605	2137	828468	384331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11593046	4809347	6783699	7048526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	194140		194140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1232		1232	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1215032		1075155	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192596		139877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	412763		385785	
TOTAL (I)	2035765		1816190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4483017		4996585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51268		57609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15383		8730	
Dettes fiscales et sociales	123740		86281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67494		75527	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	7031		7601	
TOTAL (IV)	4747934		5232335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6783699		7048526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	51268			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1127148		1127148	1025046
Chiffres d’affaires nets	1127148		1127148	1025046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33427	38774
Autres produits			1325	7743
Total des produits d’exploitation (I)			1161901	1071563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40052	17934
Impôts, taxes et versements assimilés			34592	43075
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			735400	731332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274	2589
Total des charges d’exploitation (II) 			810320	794931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351580	276632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11248	6578
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7314
Total des produits financiers (V)			11248	13892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66929	73166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66929	73166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55681	-59274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295899	217358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10438		211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26978		27052	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37416		30259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37416		-26469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65887		51011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1173149		1089245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980553		949368	
BENEFICE OU PERTE	192596		139877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76601		
Total Immobilisations corporelles		9652561		85650
Total Immobilisations financières		1006842		11248
Total Général		10736005		96898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9738211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70463	947628
Total Général			70463	10762441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75877	723		76601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3995932	734676		4730609
AMORTISSEMENTS Total Général	4071810	735400		4807210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	943994		943994	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1158		1158	
Clients douteux ou litigieux	2564	2564		
Autres créances clients	233106	233106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13623	13623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5269	5269		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199716	254563	945152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4483017	489582	1736309	
Emprunts et dettes financières divers	23640			
Fournisseurs et comptes rattachés	15383	15383		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112313	112313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11427	11427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67494	67494		
Groupe et associés	27628	27628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7031	7031		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4747934	730858	1736309	2280766
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	482618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel