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BILAN RFL AUDIT 2015 Siren 321091753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	807451		807451	807451
Autres immobilisations incorporelles	24904	24904		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146665	72926	73739	57754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26751		26751	26751
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15405		15405	15405
TOTAL (I)	1021177	97830	923347	907361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297694		297694	267404
Autres créances	111587		111587	53770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6173		6173	
Disponibilités	46929		46929	25767
Charges constatées d’avance	9460		9460	8406
TOTAL (II)	471843		471843	355347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1493020	97830	1395190	1262708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30278		30278	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293979		199805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136323		94173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1010580		874257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36350		25170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243		29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54827		79272	
Dettes fiscales et sociales	183642		160554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4092		10795	
Produits constatés d’avance (2)	105453		112627	
TOTAL (IV)	384608		388450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1395189		1262708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355640		381881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1503941		1503941	1483737
Chiffres d’affaires nets	1503941		1503941	1483737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			458	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1223
Autres produits			158	222
Total des produits d’exploitation (I)			1504558	1485182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543277	675644
Impôts, taxes et versements assimilés			16222	16381
Salaires et traitements			525572	477791
Charges sociales			209050	174241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19311	16413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5640	26
Total des charges d’exploitation (II) 			1319074	1360497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185484	124685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2410	2745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2410	2745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2403	-2745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183081	121939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10031			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7385			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7385		130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2646		-130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49404		27636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514597		1485181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378274		1391008	
BENEFICE OU PERTE	136323		94173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832356		
Total Immobilisations corporelles		142636		42683
Total Immobilisations financières		42156		700
Total Général		1017148		43383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38654	146665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	42156
Total Général			39354	1021177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24904			24904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84883	19311	31268	72926
AMORTISSEMENTS Total Général	109787	19311	31268	97830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15405			
Clients douteux ou litigieux	297694			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16814			
Groupe et associés	69000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20595			
Charges constatées d’avance	9460			
TOTAL ETAT DES CREANCES	434146	418741	15405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36351	7382	28969	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54827	54827		
Personnel et comptes rattachés	39075	39075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70544	70544		
Impôts sur les bénéfices	556	556		
T.V.A.	69896	69896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3572	3572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244	244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4092	4092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105453	105453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	384609	355640	28969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	12