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BILAN RESIDENCE MONTMAGNY 2017 Siren 321046732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18109	17436	673	1374
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198624	66552	132072	137557
Autres immobilisations corporelles	629194	210778	418415	468782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	846226	294766	551460	608013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112592	578	112014	120835
Autres créances	191125		191125	254574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	180505		180505	205016
Charges constatées d’avance	2416		2416	5059
TOTAL (II)	486714	578	486135	585561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1332940	295344	1037596	1193574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	123000		123000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87000		87000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33938		33938	
Report à nouveau	-990752		-1111919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162438		121168	
Subventions d’investissement	155343		177543	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-417032		-557271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67950			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67950			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158710		224237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430059		885535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491878		394063	
Dettes fiscales et sociales	181019		179814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68951		15635	
Produits constatés d’avance (2)	56061		51061	
TOTAL (IV)	1386678		1750845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1037596		1193574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1137636		1592395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	760		17687	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3495845		3495845	3327156
Chiffres d’affaires nets	3495845		3495845	3327156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36184	26382
Autres produits			1083	1079
Total des produits d’exploitation (I)			3533113	3354617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174723	52209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1641121	1953851
Impôts, taxes et versements assimilés			82241	44352
Salaires et traitements			952186	815111
Charges sociales			329467	302382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83071	82893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67950	
Autres charges			178	304
Total des charges d’exploitation (II) 			3330937	3251680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202176	102937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6644	5873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6644	5873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6644	-5872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195532	97065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22200		24103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22200		24103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33093		24103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3555312		3378721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3392874		3257554	
BENEFICE OU PERTE	162438		121168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1698		1698	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17209		
Total Immobilisations corporelles		802200		
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		819709		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				827817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				846226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15835	1602		17436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195861	81469		277330
AMORTISSEMENTS Total Général	211696	83071		294766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67950
Total Provisions pour risques et charges		67950		67950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		67950		67950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67950		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	191125			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	306433	306133	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	760	760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157950	60750	97200	
Emprunts et dettes financières divers	151842			151842
Fournisseurs et comptes rattachés	491878	491878		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181019	181019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347168	347168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56061	56061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1386678	1137636	97200	151842
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel