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BILAN PATFOORT BATIMENT 2017 Siren 321008047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18041	16302	1739	2989
Fonds commercial	15244	15244		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70429	70429		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110786	106239	4547	8836
Autres immobilisations corporelles	169485	119997	49488	72107
Immobilisations en cours	27478		27478	3074
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3963		3963	3563
Autres immobilisations financières	8582		8582	8582
TOTAL (I)	424013	328213	95799	99153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19959		19959	24794
En cours de production de biens	270874		270874	271481
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1426263	29844	1396418	1310689
Autres créances	441189		441189	536278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84953		84953	312137
Charges constatées d’avance	7093		7093	12431
TOTAL (II)	2250334	29844	2220489	2467813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2674347	358057	2316289	2566967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6518		6518	
Réserves statutaires ou contractuelles	23725		23725	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	661305		628683	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123621		32621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	877170		753549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58808			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58808			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276572		153884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1464		7507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608531		1111974	
Dettes fiscales et sociales	247507		307272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	49863		37751	
Produits constatés d’avance (2)	196372		195026	
TOTAL (IV)	1380310		1813417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2316289		2566967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1243812		1698915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100000		13601	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				701
Production vendue services	4911078		4911078	5019665
Chiffres d’affaires nets	4911078		4911078	5020366
				
Production stockée			-3074	2215
Production immobilisée			24404	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6398	120543
Autres produits			1	2320
Total des produits d’exploitation (I)			4938808	5145446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1011916	1370329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4834	564
Autres achats et charges externes			2647589	2530617
Impôts, taxes et versements assimilés			30097	31462
Salaires et traitements			574845	589710
Charges sociales			424672	432119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31686	37969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				15244
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58808	
Autres charges			2515	84981
Total des charges d’exploitation (II) 			4786966	5100590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151842	44855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3391	2804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3391	2804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1871	3022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1871	3022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1519	-218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153361	44637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6068		502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6068		42168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7618		10323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7618		60184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1549		-18015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28190		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4948267		5190418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4824646		5157797	
BENEFICE OU PERTE	123621		32621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20350		27806	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33286		
Total Immobilisations corporelles		350247		27933
Total Immobilisations financières		12145		3000
Total Général		395679		30933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				378180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2600	12545
Total Général			2600	424013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15052	1250		16302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266228	30436		296665
AMORTISSEMENTS Total Général	281281	31686		312968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17976
Provisions pour garanties données aux clients				40831
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		58808		58808
sur immobilisations – incorporelles	15244			15244
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32651		2807	29844
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47896		2807	45089
TOTAL GENERAL	47896	58808	2807	103897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58808	2807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3963			
Autres immobilisations financières	8582			
Clients douteux ou litigieux	33761			
Autres créances clients	1392501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54445			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	364296			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22447			
Charges constatées d’avance	7093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1887092	1874546	12545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176572	40074	115786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608531	608531		
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71475	71475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150521	150521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10509	10509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2112	2112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49215	49215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	196372	196372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380310	1243812	115786	20711
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20