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BILAN OSPHAREA 2021 Siren 321078727
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 234676 137320 97355 164934
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 232035 232035 199035
Constructions 1712057 527603 1184453 972318
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 410263 145257 265006 181571
Immobilisations en cours 3100 3100 18084
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 255175 255175 255175
Créances rattachées à des participations 1084687 1084687 1032309
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1949 1949 1559
TOTAL (I) 3933941 810181 3123760 2824985
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 516523 516523 369615
Clients et comptes rattachés 831701 831701 1041675
Autres créances 302400 302400 214829
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4126830 4126830 4686453
Disponibilités 1186204 1186204 559251
Charges constatées d’avance 20898 20898 25065
TOTAL (II) 6984556 6984556 6896889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10918497 810181 10108316 9721874
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 520300 606691
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 80366 80366
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 46 46
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6864986 6849048
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 170395 15938
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7636094 7552089
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II) 1
Provisions pour risques 5000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 571807 656349
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 30165 3197
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 185657 162666
Dettes fiscales et sociales 196706 193029
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 255716 76316
Produits constatés d’avance (2) 1227171 1078227
TOTAL (IV) 2467222 2169785
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10108316 9721874
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1954498 1596728
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1420
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 148882 148882 852167
Production vendue services 2318244 2318244 2911685
Chiffres d’affaires nets 2467126 2467126 3763853
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 78295 89188
Autres produits 927 9788
Total des produits d’exploitation (I) 2551015 3862828
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 450168 1243146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 559182 1026534
Impôts, taxes et versements assimilés 71634 50352
Salaires et traitements 834732 885010
Charges sociales 304446 335621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 150290 187415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 51928 57088
Total des charges d’exploitation (II) 2422381 3785399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 128634 77430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 12378 12414
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 76868 48492
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 89246 60906
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10031 11428
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 48731 13335
Total des charges financières (VI) 58762 24763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 30484 36142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 159119 113572
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 22461
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22461
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1739 47637
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 32445 40194
Total des charges exceptionnelles (VIII) 34184 87831
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11723 -87831
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -23000 9803
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2662722 3923734
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2492327 3907796
BENEFICE OU PERTE 170395 15938
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1415767
Total Immobilisations corporelles 1933712 564532
Total Immobilisations financières 1289043 85282
Total Général 4638521 649813
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1181091 234676
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 140789 2357454
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 32514 1341811
Total Général 1354394 3933941
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1250833 67578 1181091 137320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 562703 110157 672861
AMORTISSEMENTS Total Général 1813537 177736 1181091 810181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1084687 1084687
Prêts
Autres immobilisations financières 1949 1949
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 831701 831701
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15613 15613
Impôts sur les bénéfices 118620 118620
T. V. A. 109106 109106
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 59061 59061
Charges constatées d’avance 20898 20898
TOTAL ETAT DES CREANCES 2241635 1154998 1086636
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 571807 89249 363870 118688
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 185657 185657
Personnel et comptes rattachés 45059 45059
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63041 63041
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 77554 77554
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11052 11052
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 255716 255716
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1227171 1227171
TOTAL – ETAT DES DETTES 2437057 1954498 363870 118688
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 85882
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 14