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BILAN MATRALAN 2019 Siren 321017550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5118	5118		
Fonds commercial	4400		4400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	364967	364967		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319891	159389	160502	
Autres immobilisations corporelles	9174637	5473277	3701360	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27871		27871	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	9896914	6002751	3894163	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212497		212497	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	846473		846473	
Autres créances	132567		132567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52851		52851	
Charges constatées d’avance	14545		14545	
TOTAL (II)	1258933		1258933	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11155847	6002751	5153097	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337564			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39857			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	335463			
TOTAL (I)	1372884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1878927			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1180943			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534991			
Dettes fiscales et sociales	185352			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3780213			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5153097			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1545090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	837			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4559858		4559858	
Chiffres d’affaires nets	4559858		4559858	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106637	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4666500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			481355	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			150549	
Autres achats et charges externes			2696218	
Impôts, taxes et versements assimilés			107970	
Salaires et traitements			238317	
Charges sociales			41574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1174327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			4890313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223813	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3633	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11687	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11687	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8055	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231868	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	232883			
Reprises sur provisions et transferts de charges	44562			
Total des produits exceptionnels (VII)	277446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4697			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4892			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	829			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4947578			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4907721			
BENEFICE OU PERTE	39857			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106637			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9518		
Total Immobilisations corporelles		8737621		1500438
Total Immobilisations financières		227901		5000
Total Général		8975040		1505438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			378564	9859495
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			205000	27901
Total Général			583564	9896914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4464	654		5118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5202524	1173673	378564	5997633
AMORTISSEMENTS Total Général	5206988	1174327	378564	6002751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				335463
Total Provisions réglementées	375329	4697	44562	335463
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	375329	4697	44562	335463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4697	44562	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	846473	846473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15236	15236		
T. V. A.	90961	90961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23970	23970		
Charges constatées d’avance	14545	14545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	993615	993585	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1878927	838	1878089	
Emprunts et dettes financières divers	357034		357034	
Fournisseurs et comptes rattachés	534991	534991		
Personnel et comptes rattachés	24749	24749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15053	15053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144059	144059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1491	1491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	823909	823909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3780213	1545090	2235123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1445972			
Location, charges locatives et de copropriété	6840			
Personnel extérieur à l’entreprise	91443			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2750			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1149213			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2696218			
Taxe professionnelle	24601			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83369			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107970			
Montant de la TVA. collectée	958902			
Total TVA. déductible sur biens et services	623694			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8