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BILAN MATRALAN 2017 Siren 321017550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5118	2758	2360	
Fonds commercial	4400		4400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	364967	364967		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210559	98754	111804	
Autres immobilisations corporelles	6770287	4538781	2231506	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	227871		227871	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	7583231	5005259	2577972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	310166		310166	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374957		374957	
Autres créances	359195		359195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40134		40134	
Charges constatées d’avance	15389		15389	
TOTAL (II)	1099841		1099841	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8683072	5005259	3677813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57152			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271260			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58639			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	244506			
TOTAL (I)	1231557			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351577			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1615822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360094			
Dettes fiscales et sociales	116363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2446256			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3677813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1960204			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	703			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2792702		2792702	
Chiffres d’affaires nets	2792702		2792702	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152700	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2945403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			726871	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-105810	
Autres achats et charges externes			1255716	
Impôts, taxes et versements assimilés			106956	
Salaires et traitements			186762	
Charges sociales			26712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2830181	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115222	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14134	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14134	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7936	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107286	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141120			
Reprises sur provisions et transferts de charges	211			
Total des produits exceptionnels (VII)	141331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	179723			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183604			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42273			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6374			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3092933			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3034294			
BENEFICE OU PERTE	58639			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	152700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9518		
Total Immobilisations corporelles		6113232		1612061
Total Immobilisations financières		227901		
Total Général		6350651		1612061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			379480	7345812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				227901
Total Général			379480	7583231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1052	1706		2758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4736048	631265	364811	5002502
AMORTISSEMENTS Total Général	4737099	632971	364811	5005259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				244506
Total Provisions réglementées	64994	179723	211	244506
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64994	179723	211	244506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		179723	211	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	374957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9409			
T. V. A.	44760			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4863			
Divers				
Groupe et associés	260530			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37983			
Charges constatées d’avance	15389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	749572	749542	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	703	703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350874	201302	149572	
Emprunts et dettes financières divers	336480		336480	
Fournisseurs et comptes rattachés	360094	360094		
Personnel et comptes rattachés	20543	20543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13717	13717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81017	81017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1086	1086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1279342	1279342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400	2400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2446256	1960204	486052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	201302			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100499			
Location, charges locatives et de copropriété	8981			
Personnel extérieur à l’entreprise	168232			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2420			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	118			
Autres comptes	975466			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1255716			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106956			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106956			
Montant de la TVA. collectée	589243			
Total TVA. déductible sur biens et services	685261			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5