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BILAN MATRALAN 2016 Siren 321017550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5118	1052	4066	
Fonds commercial	4400		4400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	364967	364967		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169759	74010	95749	
Autres immobilisations corporelles	5578506	4297071	1281435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	227871		227871	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	6350651	4737099	1613551	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204356		204356	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	323262		323262	
Autres créances	70087		70087	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14399		14399	
Charges constatées d’avance	2108		2108	
TOTAL (II)	614212		614212	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6964862	4737099	2227763	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54866			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227820			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45727			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	64994			
TOTAL (I)	993407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551026			
Emprunts et dettes financières divers (4)	354524			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232498			
Dettes fiscales et sociales	95539			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	769			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1234356			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2227763			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	752			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2621879		2621879	
Chiffres d’affaires nets	2621879		2621879	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118235	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2740115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			596186	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75445	
Autres achats et charges externes			1100812	
Impôts, taxes et versements assimilés			72136	
Salaires et traitements			175227	
Charges sociales			26297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			552	
Total des charges d’exploitation (II) 			2774894	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34779	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			687	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			687	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8693	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8693	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8006	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42785	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63450			
Reprises sur provisions et transferts de charges	101378			
Total des produits exceptionnels (VII)	164828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64994			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65882			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98946			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10434			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2905630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2859904			
BENEFICE OU PERTE	45727			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117685			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4400		5118
Total Immobilisations corporelles		5659584		751150
Total Immobilisations financières		27901		200000
Total Général		5691885		956268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			297503	6113232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				227901
Total Général			297503	6350651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1052		1052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4214613	727187	205753	4736048
AMORTISSEMENTS Total Général	4214613	728239	205753	4737099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64994
Total Provisions réglementées	101378	64994	101378	64994
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	550		550	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	550		550	
TOTAL GENERAL	101928	64994	101928	64994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64994	101378	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	323262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5699			
T. V. A.	36541			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4203			
Divers				
Groupe et associés	762			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21832			
Charges constatées d’avance	2108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	395487	395457	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	551026		551026	
Emprunts et dettes financières divers	342680		342680	
Fournisseurs et comptes rattachés	232498	232498		
Personnel et comptes rattachés	19915	19915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12447	12447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62238	62238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	939	939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11844	11844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	769	769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1234356	340650	893706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	19798			
Sous-traitance	81729			
Location, charges locatives et de copropriété	8942			
Personnel extérieur à l’entreprise	58235			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6850			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	112			
Autres comptes	944945			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1100812			
Taxe professionnelle	28022			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44114			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72136			
Montant de la TVA. collectée	571313			
Total TVA. déductible sur biens et services	314385			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13