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BILAN LES MATAPESTE 2021 Siren 321046005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	472	472		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53924	53647	277	683
Autres immobilisations corporelles	49243	33989	15254	14983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	103639	88108	15531	15666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16468		16468	30617
Autres créances	35542		35542	78712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80002		80002	80001
Disponibilités	143470		143470	218878
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	275482		275482	408209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379121	88108	291013	423876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3250		3100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1907		1907	
Réserves statutaires ou contractuelles	16770		16770	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30534		30533	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-958			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58717		-958	
Subventions d’investissement	3870			
Provisions réglementées			5670	
TOTAL (I)	114090		57022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2301		5315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	948		936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12930		22568	
Dettes fiscales et sociales	39764			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107100			
Produits constatés d’avance (2)	13879		330916	
TOTAL (IV)	176922		366853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	291013		423876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176922		364552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	948			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				33825
Production vendue services	129661		129661	
Chiffres d’affaires nets	129661		129661	33825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			372430	132545
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3417	3112
Autres produits			96	23
Total des produits d’exploitation (I)			505604	169507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239880	76083
Impôts, taxes et versements assimilés			9204	2950
Salaires et traitements			146727	66045
Charges sociales			48700	18044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6925	5830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10867	3277
Total des charges d’exploitation (II) 			462302	172231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43302	-2724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95	123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95	123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27	-114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43329	-2838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13588		80	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15388		1880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15388		1880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521114		171396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462396		172355	
BENEFICE OU PERTE	58717		-958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3417			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10698			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2459		
Total Immobilisations corporelles		101578		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2459		1987	472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85912	6925	5200	87636
AMORTISSEMENTS Total Général	88371	6925	7187	88108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16468	16468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40	40		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5252	5252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30250	30250		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52010	52010		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2301	2301		
Emprunts et dettes financières divers	948	948		
Fournisseurs et comptes rattachés	12930	12930		
Personnel et comptes rattachés	10092	10092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27277	27277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337	337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2058	2058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107100	107100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13879	13879		
TOTAL – ETAT DES DETTES	176922	176922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	111295			
Location, charges locatives et de copropriété	49616			
Personnel extérieur à l’entreprise	3175			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7176			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239880			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9204			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9204			
Montant de la TVA. collectée	11917			
Total TVA. déductible sur biens et services	15576			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6