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BILAN LES MATAPESTE 2018 Siren 321046005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2459	2400	59	295
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53924	51181	2743	3855
Autres immobilisations corporelles	32143	29376	2767	3226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	88526	82957	5569	7376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34867		34867	22458
Autres créances	64808		64808	57801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	114086		114086	31695
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	213777		213777	111969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	302303	82957	219346	119346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3200		2700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1542		1080	
Réserves statutaires ou contractuelles	14703		12083	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30534		30534	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3834		6381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46146		49479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	914		21940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13266		16446	
Dettes fiscales et sociales	33965		31481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	125055			
TOTAL (IV)	173200		69866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219346		119346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173200		69866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	97946		97946	179521
Chiffres d’affaires nets	97946		97946	179521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143054	320093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15240	18602
Autres produits			37	6
Total des produits d’exploitation (I)			256277	518222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89302	285006
Impôts, taxes et versements assimilés			8353	10755
Salaires et traitements			114507	142482
Charges sociales			38043	52940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2885	2997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6936	13090
Total des charges d’exploitation (II) 			260026	507270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3749	10952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	-17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3763	10935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129		27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			65	
Total des produits exceptionnels (VII)	129		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		4645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		4645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71		-4553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	256406		518314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260239		511933	
BENEFICE OU PERTE	-3834		6381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15240		18602	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6885		13039	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2459		
Total Immobilisations corporelles		86619		1078
Total Immobilisations financières				
Total Général		89078		1078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1630	86067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1630	88526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2164	236		2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79538	1318	298	80557
AMORTISSEMENTS Total Général	81702	1554	298	82957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34867	34867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4014	4014		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6295	6295		
T. V. A.	731	731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53768	53768		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	99676	99676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	914	914		
Fournisseurs et comptes rattachés	13266	13266		
Personnel et comptes rattachés	5464	5464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24926	24926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2162	2162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1413	1413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125055	125055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	173200	173200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18241			
Location, charges locatives et de copropriété	21687			
Personnel extérieur à l’entreprise	2308			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3173			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43894			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89302			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8353			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8353			
Montant de la TVA. collectée	8849			
Total TVA. déductible sur biens et services	5525			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6