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BILAN FORMESSE 2016 Siren 321008245
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 34250 7940 26310
Constructions 722578 574515 148063
Installations techniques, matériel et outillage industriels 164607 160859 3747
Autres immobilisations corporelles 122777 100366 22412
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 165 165
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1044377 843680 200697
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 43388 43388
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 47 47
Autres créances 256438 256438
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 102563 102563
Charges constatées d’avance 1610 1610
TOTAL (II) 404046 404046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1448423 843680 604743
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 141463
Report à nouveau 151372
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13570
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 438405
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 152
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26575
Dettes fiscales et sociales 139611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 166338
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 604743
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 166338
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 152
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 210 1837 2046
Production vendue biens 3123 3123
Production vendue services 75677 1073092 1148769
Chiffres d’affaires nets 79010 1074928 1153938
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 1153948
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2914
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 125133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2296
Autres achats et charges externes 166552
Impôts, taxes et versements assimilés 34205
Salaires et traitements 624818
Charges sociales 121694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 62391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13
Total des charges d’exploitation (II) 1140015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13934
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 209
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 209
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 573
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 573
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -364
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1154158
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1140588
BENEFICE OU PERTE 13570
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1041412 2800
Total Immobilisations financières 165
Total Général 1041577 2800
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1044212
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 165
Total Général 1044377
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 781289 62391 843680
AMORTISSEMENTS Total Général 781289 62391 843680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 41
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 150
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 71
Impôts sur les bénéfices 34232
T. V. A. 23262
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 17502
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 181220
Charges constatées d’avance 1610
TOTAL ETAT DES CREANCES 258095 258095
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 152 152
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26575 26575
Personnel et comptes rattachés 75559 75559
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52361 52361
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11690 11690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 166338 166338
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 82442
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 30851
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 53259
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 166552
Taxe professionnelle 12491
Autres impôts, taxes et versements assimilés 21714
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 34205
Montant de la TVA. collectée 625
Total TVA. déductible sur biens et services 60555
Effectif moyen du personnel 30
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 30