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BILAN TORREGROSSA - TRAVAUX PUBLICS 2021 Siren 320915325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13126	13126		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1769	1769		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535542	344756	190786	151834
Autres immobilisations corporelles	530458	432681	97776	116324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2900		2900	6793
Autres immobilisations financières	44626		44626	44626
TOTAL (I)	1128424	792334	336089	319579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17348		17348	24370
En cours de production de biens	83613		83613	74615
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1557091	22023	1535067	1492692
Autres créances	427237		427237	517700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1494		1494	4500
Disponibilités	1012509		1012509	1298290
Charges constatées d’avance	19035		19035	19586
TOTAL (II)	3118329	22023	3096305	3431757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4246753	814358	3432395	3751336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	768303		791589	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94782		76713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4070		6779	
TOTAL (I)	1087156		1095082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	358774		358774	
TOTAL (III)	358774		358774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451950		995558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70861		54049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41525		34300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786818		704191	
Dettes fiscales et sociales	618977		509019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1331		360	
Produits constatés d’avance (2)	15000			
TOTAL (IV)	1986465		2297479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3432395		3751336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6026147	6348328
Chiffres d’affaires nets			6026147	6348328
				
Production stockée			8997	-87580
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16517	35013
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29330	26642
Autres produits			786	
Total des produits d’exploitation (I)			6081780	6322404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1252931	1368005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7022	-1059
Autres achats et charges externes			2679273	3047795
Impôts, taxes et versements assimilés			32656	54107
Salaires et traitements			1184356	1058847
Charges sociales			723737	620373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92277	94867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15020	
Total des charges d’exploitation (II) 			5995609	6242937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86171	79466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			316	315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316	315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13603	6591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			30	
Total des charges financières (VI)			13634	6591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13317	-6276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72853	73189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200		3178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2735		2804	
Total des produits exceptionnels (VII)	45535		5983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		2715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25		419	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1025		3135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44509		2847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22580		-676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6127632		6328702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6032849		6251988	
BENEFICE OU PERTE	94782		76713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13127		
Total Immobilisations corporelles		1068990		112681
Total Immobilisations financières		51420		585
Total Général		1133537		113266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113901	1067770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4478	47527
Total Général			118379	1128424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13127			13127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800831	92278	113901	779207
AMORTISSEMENTS Total Général	813958	92278	113901	792334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4070
Total Provisions réglementées	6780	26	2736	4070
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6780	26	2736	4070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26	2736	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2900		2900	
Autres immobilisations financières	44627		44627	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1554441	1554441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429888	429888		
Charges constatées d’avance	19036	19036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2050891	2003364	47527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	387	387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451564	104040	347524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	786819	786819		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618978	618978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70861	70861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1331	1331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1944940	1597416	347524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	543319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel