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BILAN SCS SALON CHAUFFAGE SANITAIRE 2019 Siren 320992381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	72456	65121	7335	305
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91945	39103	52842	3580
Autres immobilisations corporelles	772004	662426	109578	154974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27638		27638	27573
TOTAL (I)	979043	766649	212394	201432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3411		3411	3000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1526039		1526039	1509226
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1939207	125657	1813551	1760417
Autres créances	69890		69890	211442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1479598		1479598	1342736
Charges constatées d’avance	61195		61195	80217
TOTAL (II)	5079340	125657	4953683	4907037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6058383	892306	5166077	5108469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		400000	
Report à nouveau	2173776		2102404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265983		296373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3059759		3018776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16399		52918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155775		224290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1491315		1477628	
Dettes fiscales et sociales	379207		324604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63622		10253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2106317		2089693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5166077		5108469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2106317		2073357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11155306		11155306	10264548
Production vendue biens				
Production vendue services	9082		9082	13513
Chiffres d’affaires nets	11164388		11164388	10278061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62667	379971
Autres produits			2681	2678
Total des produits d’exploitation (I)			11229735	10660710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9039517	8287755
Variation de stock (marchandises)			-16813	-86939
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-743415	-635419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-411	30
Autres achats et charges externes			680044	602443
Impôts, taxes et versements assimilés			64380	73849
Salaires et traitements			1233609	1130839
Charges sociales			443534	397468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68276	65192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23165	56645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62209	375474
Total des charges d’exploitation (II) 			10854094	10267337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375641	393372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65	64
Autres intérêts et produits assimilés			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			337	833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337	833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147	-769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375493	392604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4371		1447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	458			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4829		1447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11898		4398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11898		4398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7069		-2951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102441		93280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11234754		10662220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10968771		10365848	
BENEFICE OU PERTE	265983		296373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14890		14890	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7999		20446	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63881		8574
Total Immobilisations corporelles		801712		70599
Total Immobilisations financières		42573		65
Total Général		908166		79238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8361	863949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42638
Total Général			8361	979043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63577	1544		65121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643158	66732	8361	701528
AMORTISSEMENTS Total Général	706734	68276	8361	766649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	157160	23165	54668	125657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157160	23165	54668	125657
TOTAL GENERAL	157160	23165	54668	125657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23165	54668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27638	27638		
Clients douteux ou litigieux	152534	152534		
Autres créances clients	1786673	1786673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4120	4120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23741	23741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42029	42029		
Charges constatées d’avance	61195	61195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2097930	2097930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16336	16336		
Emprunts et dettes financières divers	6	6		
Fournisseurs et comptes rattachés	1491315	1491315		
Personnel et comptes rattachés	141521	141521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101491	101491		
Impôts sur les bénéfices	7961	7961		
T.V.A.	103877	103877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24358	24358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155769	155769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63622	63622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2106317	2106317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	225000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	783		1818	
Location, charges locatives et de copropriété	212208		188792	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51825		43112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	415228		368722	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	680044		602443	
Taxe professionnelle	48033		47904	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16347		25945	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64380		73849	
Montant de la TVA. collectée	2243472		2055426	
Total TVA. déductible sur biens et services	1738745		1585295	
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37