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BILAN SCS SALON CHAUFFAGE SANITAIRE 2018 Siren 320992381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63881	63577	305	1245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40025	36445	3580	4238
Autres immobilisations corporelles	761687	606712	154974	191265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27573		27573	25009
TOTAL (I)	908166	706734	201432	236757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	3030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1509226		1509226	1422287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1917577	157160	1760417	1972715
Autres créances	211442		211442	142050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1342736		1342736	1371899
Charges constatées d’avance	80217		80217	63898
TOTAL (II)	5064197	157160	4907037	4975879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5972363	863894	5108469	5212636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		400000	
Report à nouveau	2102404		1859908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296373		402496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3018776		2882404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52918		94559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224290		126058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1477628		1683415	
Dettes fiscales et sociales	324604		412508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10253		13693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2089693		2330232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5108469		5212636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2073357		2277386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10264548		10264548	10403719
Production vendue biens				
Production vendue services	13513		13513	12720
Chiffres d’affaires nets	10278061		10278061	10416439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			379971	294089
Autres produits			2678	3376
Total des produits d’exploitation (I)			10660710	10713903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8287755	8385984
Variation de stock (marchandises)			-86939	-162808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-635419	-619347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30	391
Autres achats et charges externes			602443	575290
Impôts, taxes et versements assimilés			73849	74793
Salaires et traitements			1130839	1126630
Charges sociales			397468	401321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65192	69217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56645	47841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			375474	251796
Total des charges d’exploitation (II) 			10267337	10151108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393372	562795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64	60
Autres intérêts et produits assimilés				128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			833	1335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			833	1335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-769	-1147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392604	561648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1447		2489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1447		3656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4398		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4398		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2951		3572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93280		162724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10662220		10717747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10365848		10315251	
BENEFICE OU PERTE	296373		402496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14890		14890	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20446		23255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63881		
Total Immobilisations corporelles		774409		27303
Total Immobilisations financières		40009		2564
Total Général		878299		29867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				801712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42573
Total Général				908166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62636	941		63577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578906	64251		643158
AMORTISSEMENTS Total Général	641543	65192		706734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	460040	56645	359525	157160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	460040	56645	359525	157160
TOTAL GENERAL	460040	56645	359525	157160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56645	359525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27573		27573	
Clients douteux ou litigieux	195212	195212		
Autres créances clients	1722365	1722365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2523	2523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101936	101936		
T. V. A.	86189	86189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1023	1023		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19771	19771		
Charges constatées d’avance	80217	80217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2236809	2209236	27573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52845	36509	16336	
Emprunts et dettes financières divers	21	21		
Fournisseurs et comptes rattachés	1477628	1477628		
Personnel et comptes rattachés	137675	137675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104131	104131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51292	51292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31506	31506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224269	224269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10253	10253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2089693	2073357	16336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1818		1222	
Location, charges locatives et de copropriété	188792		161113	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43112		40756	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	368722		372199	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	602443		575290	
Taxe professionnelle	42771		43826	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31078		30967	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73849		74793	
Montant de la TVA. collectée	2055426		2085079	
Total TVA. déductible sur biens et services	1585295		1438001	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35