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BILAN SCS SALON CHAUFFAGE SANITAIRE 2017 Siren 320992381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63881	62636	1245	4414
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40025	35787	4238	
Autres immobilisations corporelles	734384	543119	191265	203278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25009		25009	24949
TOTAL (I)	878299	641543	236757	247640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3030		3030	3421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1422287		1422287	1259479
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2432755	460040	1972715	1657648
Autres créances	142050		142050	104758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1371899		1371899	1092551
Charges constatées d’avance	63898		63898	87237
TOTAL (II)	5435919	460040	4975879	4205094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6314218	1101583	5212636	4452734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		400000	
Report à nouveau	1859908		1743139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402496		247969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2882404		2611108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			69571	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			69571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94559		119545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126058		50461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1683415		1248272	
Dettes fiscales et sociales	412508		316163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13693		37615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2330232		1772056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5212636		4452735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2277386		1696840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10403719		10403719	8452954
Production vendue biens				
Production vendue services	12720		12720	10159
Chiffres d’affaires nets	10416439		10416439	8463113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294089	47503
Autres produits			3376	4275
Total des produits d’exploitation (I)			10713903	8514891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8385984	6500910
Variation de stock (marchandises)			-162808	-2555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-619347	-507333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			391	147
Autres achats et charges externes			575290	525888
Impôts, taxes et versements assimilés			74793	64161
Salaires et traitements			1126630	1075342
Charges sociales			401321	368008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69217	72531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47841	25865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251796	51384
Total des charges d’exploitation (II) 			10151108	8174347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562795	340543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60	61
Autres intérêts et produits assimilés			128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1335	1679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1335	1679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1147	-1618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			561648	338925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2489		6783	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1167		9220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3656		16003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84		968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84		8845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3572		7158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162724		98114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10717747		8530954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10315251		8282985	
BENEFICE OU PERTE	402496		247969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14890		14890	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23255		13629	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63262		619
Total Immobilisations corporelles		738980		57654
Total Immobilisations financières		39949		60
Total Général		842192		58333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22226	774409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40009
Total Général			22226	878299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58849	3788		62636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535703	65429	22226	578906
AMORTISSEMENTS Total Général	594552	69217	22226	641543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69571		69571	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	613462	47841	201263	460040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	613462	47841	201263	460040
TOTAL GENERAL	683033	47841	270834	460040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47841	270834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25009			
Clients douteux ou litigieux	554642			
Autres créances clients	1878113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1336			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	840			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87061			
Charges constatées d’avance	63898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2663712	2638703	25009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94522	41676	52846	
Emprunts et dettes financières divers	36	36		
Fournisseurs et comptes rattachés	1683415	1683415		
Personnel et comptes rattachés	159748	159748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119196	119196		
Impôts sur les bénéfices	4679	4679		
T.V.A.	94756	94756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34129	34129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126022	126022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13693	13693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2330232	2277386	52846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	131200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1222		966	
Location, charges locatives et de copropriété	161113		162262	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40756		43405	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	372199		319255	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	575290		525888	
Taxe professionnelle	43826		41772	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30967		22389	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74793		64161	
Montant de la TVA. collectée	2085079		1756172	
Total TVA. déductible sur biens et services	1438001		1309754	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel