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BILAN SCS SALON CHAUFFAGE SANITAIRE 2016 Siren 320992381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63262	58849	4414	7599
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35310	35310		2916
Autres immobilisations corporelles	703671	500393	203278	195163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				636
Autres immobilisations financières	24949		24949	24888
TOTAL (I)	842192	594552	247640	246202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3421		3421	3568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1259479		1259479	1256924
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2271110	613462	1657648	1643439
Autres créances	104758		104758	162258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1092551		1092551	902220
Charges constatées d’avance	87237		87237	49780
TOTAL (II)	4818556	613462	4205094	4018189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5660748	1208014	4452734	4264391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		400000	
Report à nouveau	1743139		1492545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247969		250594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2611108		2363139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69571		69571	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69571		69571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119545		101735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50461		89463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1248272		1273012	
Dettes fiscales et sociales	316163		334817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37615		32653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1772056		1831681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4452735		4264390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1696840		1759980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8452954		8452954	8628741
Production vendue biens				
Production vendue services	10159		10159	7939
Chiffres d’affaires nets	8463113		8463113	8636680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47503	90541
Autres produits			4275	1135
Total des produits d’exploitation (I)			8514891	8728356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6500910	6757571
Variation de stock (marchandises)			-2555	-47807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-507333	-531173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			147	848
Autres achats et charges externes			525888	561086
Impôts, taxes et versements assimilés			64161	60600
Salaires et traitements			1075342	1004961
Charges sociales			368008	365734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72531	62488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25865	67045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51384	75087
Total des charges d’exploitation (II) 			8174347	8376441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340543	351915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61	42
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1679	1119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1679	1119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1618	-1078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338925	350837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6783		1212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9220			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16003		1212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	968		1885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7877			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8845		1885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7158		-673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98114		99570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8530954		8729610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8282985		8479016	
BENEFICE OU PERTE	247969		250594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14890		15012	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13629		14686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62762		500
Total Immobilisations corporelles		670199		81921
Total Immobilisations financières		40524		61
Total Général		773485		82482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13140	738980
Prêts et immobilisations financières			636	
Total Immobilisations financières			636	39949
Total Général			13776	842192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55164	3685		58849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472121	68845	5263	535703
AMORTISSEMENTS Total Général	527284	72531	5263	594552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69571
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69571			69571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	621471	25865	33873	613462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	621471	25865	33873	613462
TOTAL GENERAL	691041	25865	33873	683033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25865	33874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24949			
Clients douteux ou litigieux	754692			
Autres créances clients	1516418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53929			
T. V. A.	27613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22096			
Charges constatées d’avance	87237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2488054	2463105	24949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119530	44314	75216	
Emprunts et dettes financières divers	58	58		
Fournisseurs et comptes rattachés	1248272	1248272		
Personnel et comptes rattachés	126868	126868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103077	103077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61994	61994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24224	24224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50403	50403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37615	37615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1772056	1696840	75216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	966		2404	
Location, charges locatives et de copropriété	162262		163002	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43405		53274	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	319255		342406	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	525888		561086	
Taxe professionnelle	37695		37343	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26466		23257	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64161		60600	
Montant de la TVA. collectée	1756172		1730853	
Total TVA. déductible sur biens et services	1309754		1350650	
Effectif moyen du personnel	34		34	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34		34