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BILAN OUTBRAIN FRANCE 2017 Siren 320917610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10864	10864		545
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	305344	45936	259408	271778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68591		68591	68105
TOTAL (I)	384798	56800	327999	340428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74506		74506	1877635
Autres créances	39972		39972	793200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445069		445069	26145
Charges constatées d’avance	81289		81289	97242
TOTAL (II)	640836		640836	2794221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1025634	56800	968834	3134649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30972			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-226700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42375		37672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90947		-171428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		78858	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000		78858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	190268		2464093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72880		80138	
Dettes fiscales et sociales	571297		682988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1441			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	835887		3227220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	968834		3134648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		4864027	4864027	4840843
Chiffres d’affaires nets		4864027	4864027	4840843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12895	4111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38230	
Autres produits			201	3291
Total des produits d’exploitation (I)			4915353	4848246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14018	11957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			981796	977139
Impôts, taxes et versements assimilés			101553	140890
Salaires et traitements			2482130	2356624
Charges sociales			1063598	1002963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35047	20039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				78858
Autres charges			5167	7854
Total des charges d’exploitation (II) 			4683309	4596323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232044	251923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164	439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164	439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1627	2044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1627	2044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1463	-1605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230581	250317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1332		201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			83009	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1332		83210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1332		-46210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186873		166435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4915517		4885684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4873142		4848012	
BENEFICE OU PERTE	42375		37671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10864		
Total Immobilisations corporelles		283212		22132
Total Immobilisations financières		68106		486
Total Général		362181		22618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				305344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68591
Total Général				384798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10318	545		10864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11434	34502		45936
AMORTISSEMENTS Total Général	21752	35047		56800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78858		36858	42000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78858		36858	42000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68591			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11659			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20609			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1200			
Divers	1002			
Groupe et associés	3207			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2295			
Charges constatées d’avance	81289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264357	195766	68591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72880	72880		
Personnel et comptes rattachés	232028	232028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339269	339269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190268	190268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1441	1441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	835887	835887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47