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BILAN MARTINEZ ET COMPAGNIE 2016 Siren 320924137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11734	11734		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	806336	607884	198452	221024
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1445802		1445802	1445802
Créances rattachées à des participations	906022		906022	923275
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3169894	619618	2550276	2590100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1955		1955	3290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7163		7163	10090
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9118		9118	13380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3179012	619618	2559394	2603481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	944240		944240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	304747		304747	
Réserve légale (1)	94424		94424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	586181		586181	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-134812		-15338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10405		-119474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1805185		1794780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	708193		700272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2217		1477	
Dettes fiscales et sociales	8685		43279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35114		63672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	754210		808701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2559394		2603481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	754210		808701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64980		64980	69480
Chiffres d’affaires nets	64980		64980	69480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10877	53422
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			75864	122903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8769	15560
Impôts, taxes et versements assimilés			3298	5170
Salaires et traitements			19923	126510
Charges sociales			11996	60420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24073	25001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			68060	232667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7805	-109764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14867	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14867	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12267	9710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12267	9710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2600	-9710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10405	-119474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66098		2435	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66098		2435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66098		2435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66098		2435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	156829		125338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146425		244812	
BENEFICE OU PERTE	10405		-119474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10877		53422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11734		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		804834		1502
Total Immobilisations financières		2369077		48845
Total Général		3185645		50347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11734
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				806336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66098	2351824
Total Général			66098	3169894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11734			11734
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583810	24073		607884
AMORTISSEMENTS Total Général	595545	24073		619618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	906022	906022		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1955			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	907977	907977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2217	2217		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7136	7136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1408	1408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141	141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	708193	708193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35114	35114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754210	754210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	2400		3500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4962		10769	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1407		1291	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8769		15560	
Taxe professionnelle	854		846	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2444		4324	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3298		5170	
Montant de la TVA. collectée	13060		35860	
Total TVA. déductible sur biens et services	722		4372	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2