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BILAN HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE 2021 Siren 320978216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	616845	487077	129768	167967
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71591	71591		
Constructions	18923344	16315269	2608074	3145548
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12176732	10843191	1333541	2025311
Autres immobilisations corporelles	3015747	2266302	749444	762953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1288		1288	7062
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24760		24760	24760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37635		37635	37235
TOTAL (I)	34867944	29983431	4884513	6170839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105854		105854	93470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27412		27412	6558
Clients et comptes rattachés	267757	59413	208343	84435
Autres créances	280816		280816	6915426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58		58	58
Disponibilités	11963716		11963716	3122018
Charges constatées d’avance	538217		538217	548547
TOTAL (II)	13183833	59413	13124419	10770513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48051777	30042844	18008932	16941353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	613945		613945	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4702275		4702275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61394		61394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8		8	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			874302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1262247		-565622	
Subventions d’investissement	82732		165464	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6722596		5851761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29065		13779	
Provisions pour charges	2898616		3866675	
TOTAL (III)	2927682		3880455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			71162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1148691		122902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1599920		1822831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1256288		1533056	
Dettes fiscales et sociales	3820584		3218013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2142		165533	
Autres dettes	531025		275636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8358653		7209136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18008932		16941353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13578976		13578976	15131491
Chiffres d’affaires nets	13578976		13578976	15131491
				
Production stockée				
Production immobilisée			11681	
Subventions d’exploitation			1626191	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144218	216046
Autres produits			400186	147438
Total des produits d’exploitation (I)			15761253	15494976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			899857	934266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12384	40926
Autres achats et charges externes			5742392	6216056
Impôts, taxes et versements assimilés			798102	1082723
Salaires et traitements			3475836	4356572
Charges sociales			395616	1113211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1494589	1881442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43887	35198
Autres charges			674163	801040
Total des charges d’exploitation (II) 			13512062	16468416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2249191	-973440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10680	9921
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				219
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10680	10140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89	12
Différences négatives de change			8	683
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98	696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10582	9444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2259773	-963996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132199		89263	
Reprises sur provisions et transferts de charges	964434			
Total des produits exceptionnels (VII)	1122785		89263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49467		2941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7949	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49467		12152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1073318		77110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	648330		198249	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1422514		-519513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16894719		15594379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15632471		16160001	
BENEFICE OU PERTE	1262247		-565622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		723080		55242
Total Immobilisations corporelles		34523059		209151
Total Immobilisations financières				
Total Général		35246140		264393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			161477	616845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			543506	34188703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			704984	34805548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	555112	93441	161477	487077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28582183	1401147	486977	29496353
AMORTISSEMENTS Total Général	29137296	1494589	648454	29983431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2865759
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51922
Total Provisions pour risques et charges	3880455	43887	996660	2927682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59613		200	59413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59613		200	59413
TOTAL GENERAL	3940068	43887	996860	2987096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43887	32426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			964434	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37635		37635	
Clients douteux ou litigieux	68742	68742		
Autres créances clients	199014	199014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1816	1816		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64353	64353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1226	1226		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240833	240833		
Charges constatées d’avance	538217	538217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1151839	1114204	37635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1256288	1256288		
Personnel et comptes rattachés	1399275	1399275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	915914	915914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6089	6089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1499305	1499305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2142	2142		
Groupe et associés	1148691	1148691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2130946	2130946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8358653	8358653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	169