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BILAN HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE 2020 Siren 320978216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	723080	555112	167967	225281
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71591	71591		
Constructions	18923344	15777795	3145548	3670012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12662565	10637254	2025311	2241803
Autres immobilisations corporelles	2858496	2095542	762953	839755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7062		7062	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24760		24760	24760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37235		37235	37835
TOTAL (I)	35308135	29137296	6170839	7039448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93470		93470	138597
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				7904
Avances et acomptes versés sur commandes	6558		6558	2689
Clients et comptes rattachés	144049	59613	84435	132796
Autres créances	6915426		6915426	719763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58		58	58
Disponibilités	3122018		3122018	9753889
Charges constatées d’avance	548547		548547	583675
TOTAL (II)	10830127	59613	10770513	11339373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46138263	29196909	16941353	18378822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	613945		613945	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4702275		4702275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61394		61394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8		8	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	874302			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-565622		874302	
Subventions d’investissement	165464		249761	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5851761		6501681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13779		8066	
Provisions pour charges	3866675		4860347	
TOTAL (III)	3880455		4868414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	122902		935372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1822831		1005128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1533056		1018841	
Dettes fiscales et sociales	3218013		3491876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165533		154392	
Autres dettes	275636		385458	
Produits constatés d’avance (2)			17658	
TOTAL (IV)	7209136		7008726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16941353		18378822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				517
Production vendue biens				
Production vendue services	15131491		15131491	23753533
Chiffres d’affaires nets	15131491		15131491	23754051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				31796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216046	743488
Autres produits			147438	183111
Total des produits d’exploitation (I)			15494976	24712447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-71694
Variation de stock (marchandises)			1510	4507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			934266	1657379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40926	45138
Autres achats et charges externes			6216056	8352765
Impôts, taxes et versements assimilés			1082723	1221567
Salaires et traitements			4356572	6002537
Charges sociales			1113211	1912096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1881442	1990559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5468	55609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35198	246991
Autres charges			801040	1087214
Total des charges d’exploitation (II) 			16468416	22504673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-973440	2207774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9921	3294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			219	3462
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10140	6757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	754678
Différences négatives de change			683	619
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			696	755297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9444	-748540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-963996	1459233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			111928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89263		266407	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1292	
Total des produits exceptionnels (VII)	89263		379627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1261		1099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2941		157310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7949		-2296	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12152		156114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77110		223513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	198249		508885	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-519513		299559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15594379		25098832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16160001		24224529	
BENEFICE OU PERTE	-565622		874302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		739835		298549
Total Immobilisations corporelles		34511608		723419
Total Immobilisations financières		62595		400
Total Général		35314039		1022368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			315303	723080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			711969	34523059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	61995
Total Général			1028272	35308135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	514553	355862	315303	555112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27760037	1531173	709027	28582183
AMORTISSEMENTS Total Général	28274591	1887036	1024331	29137296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				3821009
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59445
Total Provisions pour risques et charges	4868414	37554	1025513	3880455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56396	5468	2251	59613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56396	5468	2251	59613
TOTAL GENERAL	4924810	43022	1027765	3940068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40666	72515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2356	955250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37235		37235	
Clients douteux ou litigieux	71486	71486		
Autres créances clients	72562	72562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14142	14142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4425	4425		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7455	7455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	119803	119803		
Groupe et associés	6237704	737704	5500000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	538453	538453		
Charges constatées d’avance	548547	548547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7651816	2114580	5537235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71162	71162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1533056	1533056		
Personnel et comptes rattachés	984309	984309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	822374	822374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92	92		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1411237	1411237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165533	165533		
Groupe et associés	122902	122902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2098467	2098467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7209136	7209136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71162			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel