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BILAN HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE 2018 Siren 320978216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306402	262634	43768	55524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71591	71591		
Constructions	18142865	14728423	3414442	3819092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12281611	10046701	2234910	2251027
Autres immobilisations corporelles	1925747	1769455	156291	280904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	184945		184945	103075
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36835		36835	36835
TOTAL (I)	32949997	26878805	6071191	6546457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183157		183157	130292
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11728		11728	3561
Avances et acomptes versés sur commandes	1643		1643	797
Clients et comptes rattachés	193425	1097	192328	199266
Autres créances	1390393		1390393	453075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10986		10986	11017
Disponibilités	7637989		7637989	9233299
Charges constatées d’avance	614842		614842	572951
TOTAL (II)	10044163	1097	10043065	10604258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42994160	26879903	16114256	17150716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	896000		896000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79675		79675	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	490000		490000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	767		3509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1909538		1927258	
Subventions d’investissement	336672		426599	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3712652		3823041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7243		32000	
Provisions pour charges	5757264		6686760	
TOTAL (III)	5764507		6718760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1168718		1076237	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1054941		916786	
Dettes fiscales et sociales	4320677		3826556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36859		51804	
Autres dettes	55902		737532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6637097		6608915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16114256		17150716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			23619877	23343157
Chiffres d’affaires nets			23619877	23343157
				
Production stockée				
Production immobilisée			43748	50773
Subventions d’exploitation			68804	89317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232437	101356
Autres produits			25552	106594
Total des produits d’exploitation (I)			23990420	23691200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			657	541
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1777940	1834372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36982	6561
Autres achats et charges externes			7958035	7244583
Impôts, taxes et versements assimilés			1218263	1268726
Salaires et traitements			5447882	5428817
Charges sociales			1906397	1932611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1523626	1735618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55521	
Autres charges			792942	811239
Total des charges d’exploitation (II) 			20644284	20269303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3346136	3421896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12015
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7335	7648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3024	3919
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10360	23582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86480	1365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8648	1365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1711	22217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3347848	3444113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94135		188627	
Reprises sur provisions et transferts de charges	955250		955250	
Total des produits exceptionnels (VII)	1049385		1143887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25754			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25754		19050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1023631		1124837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	682512		718228	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1779429		1923465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25050165		24858670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23140627		22931412	
BENEFICE OU PERTE	1909538		1927258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26620354	1523627	1265172	26878806
AMORTISSEMENTS Total Général	26620354	1523627	1265172	26878806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5731510
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6718760	32997	987250	5764507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4861		3763	1098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4861		3763	1098
TOTAL GENERAL	6723621	25754	979013	5765605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32997	35764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			955250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36836	36836		
Clients douteux ou litigieux	6748	6748		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	732	732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245	245		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206481	206481		
Autres impôts, taxes versements assimilés	548615	548615		
Divers				
Groupe et associés	219423	219423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268854	268854		
Charges constatées d’avance	614842	614842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2235496	2235496		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1168718	1168718		
Fournisseurs et comptes rattachés	1054941	1054941		
Personnel et comptes rattachés	1447386	1447386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	826167	826167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225203	225203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1821921	1821921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36859	36859		
Groupe et associés	26702	26702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29200	29200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6637098	6637098		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel