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BILAN GEOXIA ILE DE FRANCE 2020 Siren 320920911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	489536		489536	489536
Constructions	2595676	2319945	275730	334557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	772746	732570	40175	83964
Autres immobilisations corporelles	1300954	1169898	131055	152666
Immobilisations en cours	24220		24220	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	316699		316699	316699
Autres immobilisations financières	187402		187402	189806
TOTAL (I)	5757235	4222414	1534820	1637230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	720194	132000	588194	643720
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27057202	709459	26347743	40690451
Autres créances	19871733	133509	19738224	24720316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102734		102734	
Charges constatées d’avance	1319609		1319609	1217585
TOTAL (II)	49071474	974968	48096506	67272075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54828709	5197382	49631326	68909305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	511500		511500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15244		15244	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10811120		11761587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2839280		-950467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17090		17090	
TOTAL (I)	8515675		11354955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2397205		2868711	
Provisions pour charges	172000		176500	
TOTAL (III)	2569205		3045211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			384416	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16719563		25154536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14392086		20146546	
Dettes fiscales et sociales	6390589		8684358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8251		59478	
Autres dettes	1035953		79802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38546445		54509138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49631326		68909305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21510354		29354602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			384416	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-3000
Production vendue services	43161186		43161186	66942772
Chiffres d’affaires nets	43161186		43161186	66939772
				
Production stockée			-75526	-18025
Production immobilisée				8552
Subventions d’exploitation				2455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1941579	1499064
Autres produits			90826	536908
Total des produits d’exploitation (I)			45118065	68968728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				225
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12375349	20621449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25141277	34935949
Impôts, taxes et versements assimilés			451124	663334
Salaires et traitements			4598580	6225859
Charges sociales			1713085	2864863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169550	190318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				31349
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			498779	402523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			661681	1376651
Autres charges			2311517	2922007
Total des charges d’exploitation (II) 			47920946	70234531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2802880	-1265803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52006	56066
Reprises sur provisions et transferts de charges				3300
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52006	59366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12210	8004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12210	8004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39796	51362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2763084	-1214440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			535000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13757	
Total des produits exceptionnels (VII)			548757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76195		960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			247473	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36349	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76195		284783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76195		263973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45170072		69576851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48009352		70527318	
BENEFICE OU PERTE	-2839280		-950467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		109767	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		2224301	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		5144937		38195
Total Immobilisations financières		506506		595
Total Général		5721444		38791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5183132
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	504102
Total Général			3000	5757235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4052864	169550		4222414
AMORTISSEMENTS Total Général	4052864	169550		4222414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17090
Total Provisions réglementées	17090			17090
Provisions pour litiges				610987
Provisions pour garanties données aux clients				1786218
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172000
Total Provisions pour risques et charges	3045211	661681	1137687	2569205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	31349		31349	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152000		20000	132000
Sur comptes clients	663798	365270	319609	709459
Autres provisions pour dépréciation	1865	133509	1865	133509
Total Provisions pour dépréciation	849013	498779	372824	974968
TOTAL GENERAL	3911315	1160460	1510511	3561264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1160460	1510510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	316699		316699	
Autres immobilisations financières	187402		187402	
Clients douteux ou litigieux	844495	844495		
Autres créances clients	26212706	26212706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15521	15521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26839	26839		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4269878	4269878		
Autres impôts, taxes versements assimilés	90218	90218		
Divers	279	279		
Groupe et associés	14672519	14672519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	796476	796476		
Charges constatées d’avance	1319609	1319609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48752647	48248545	504102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14392086	14392086		
Personnel et comptes rattachés	158593	158593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1182460	865932	316528	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4898259	4898259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151276	151276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8251	8251		
Groupe et associés	983741	983741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52212	52212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21826882	21510354	316528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16708625		23322466	
Location, charges locatives et de copropriété	989061		1335553	
Personnel extérieur à l’entreprise	2885249		3991208	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	519546		1136929	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4038795		5149790	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25141277		34935949	
Taxe professionnelle	102135		227435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	348989		435899	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	451124		663334	
Montant de la TVA. collectée	10619399		14791213	
Total TVA. déductible sur biens et services	4905865		7406739	
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	119