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BILAN GEOXIA ILE DE FRANCE 2019 Siren 320920911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	489536		489536	585647
Constructions	2582680	2248123	334557	466480
Installations techniques, matériel et outillage industriels	771767	687802	83964	110963
Autres immobilisations corporelles	1300954	1148287	152666	214657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	316699		316699	316699
Autres immobilisations financières	189806		189806	235876
TOTAL (I)	5721444	4084213	1637230	2000324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	795720	152000	643720	661746
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				250040
Clients et comptes rattachés	41354249	663798	40690451	53129700
Autres créances	24722182	1865	24720316	29360886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1217585		1217585	1662648
TOTAL (II)	68089739	817664	67272075	85065022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73811183	4901877	68909305	87065347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	511500		511500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15244		15244	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11761587		11739831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-950467		1271755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17090		30847	
TOTAL (I)	11354955		13569179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2868711		2648343	
Provisions pour charges	176500		192000	
TOTAL (III)	3045211		2840343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384416		82694	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25154536		32312135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20146546		27233771	
Dettes fiscales et sociales	8684358		10979773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59478		17603	
Autres dettes	79802		29844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54509138		70655824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68909305		87065347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29354602		38343688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	384416		82694	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-3000		-3000	-3000
Production vendue services	66942772		66942772	82258908
Chiffres d’affaires nets	66939772		66939772	82255908
				
Production stockée			-18025	-71018
Production immobilisée			8552	3141
Subventions d’exploitation			2455	24905
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1499064	1635343
Autres produits			536908	753888
Total des produits d’exploitation (I)			68968728	84602169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20621449	23352283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34935949	42682005
Impôts, taxes et versements assimilés			663334	940483
Salaires et traitements			6225859	7137345
Charges sociales			2864863	3113455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190318	229434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31349	6442
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			402523	338375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1376651	1014400
Autres charges			2922007	4586716
Total des charges d’exploitation (II) 			70234531	83400943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1265803	1201226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56066	62265
Reprises sur provisions et transferts de charges			3300	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59366	62265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8004	9597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8004	9597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51362	52668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1214440	1253894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	535000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13757		18832	
Total des produits exceptionnels (VII)	548757		18832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	960		971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	247473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36349			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284783		971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	263973		17860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69576851		84683267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70527318		83411512	
BENEFICE OU PERTE	-950467		1271755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109767		96660	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2224301		3852237	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		6147683		108634
Total Immobilisations financières		555876		10348
Total Général		6773560		118983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1111380	5144937
Prêts et immobilisations financières			59718	
Total Immobilisations financières			59718	506506
Total Général			1171098	5721444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4763492	190318	900946	4052864
AMORTISSEMENTS Total Général	4763492	190318	900946	4052864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17090
Total Provisions réglementées	30847		13757	17090
Provisions pour litiges				781459
Provisions pour garanties données aux clients				2087252
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				176500
Total Provisions pour risques et charges	2840343	1376651	1171783	3045211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6442	31349	6442	31349
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152000			152000
Sur comptes clients	472345	402523	211070	663798
Autres provisions pour dépréciation	1865			1865
Total Provisions pour dépréciation	635954	433872	220813	849013
TOTAL GENERAL	3507145	1810523	1406353	3911315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1810523	1389296	
                                             - Financières			3300	
                                            - Exceptionnelles			13757	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	316699		316699	
Autres immobilisations financières	189806		189806	
Clients douteux ou litigieux	794200	794200		
Autres créances clients	40560049	40560049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13189	13189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22708	22708		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6311290	6311290		
Autres impôts, taxes versements assimilés	54116	54116		
Divers	903	903		
Groupe et associés	17404035	17404035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	915938	915938		
Charges constatées d’avance	1217585	1217585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67800524	67294018	506506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384416	384416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20146546	20146546		
Personnel et comptes rattachés	295561	295561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	655760	655760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7558895	7558895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174141	174141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59478	59478		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79802	79802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29354602	29354602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23322466		29455452	
Location, charges locatives et de copropriété	1335553		1354981	
Personnel extérieur à l’entreprise	3991208		4659662	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1136929		1135114	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5149790		6076793	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34935949		42682005	
Taxe professionnelle	227435		300553	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	435899		639930	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	663334		940483	
Montant de la TVA. collectée	14791213		15579808	
Total TVA. déductible sur biens et services	7406739		7670308	
Effectif moyen du personnel	145			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	145